- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 6月19日現在) | 第55期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,548,201,613 | 7,078,488,546 |
| 国債証券 | 500,023,308 | - |
| 地方債証券 | 12,370,195,475 | 10,584,856,642 |
| 特殊債券 | 25,715,980,425 | 17,274,525,623 |
| 社債券 | 8,316,523,937 | 13,744,787,223 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 7,999,924,250 |
| 未収利息 | 62,119,910 | 65,319,011 |
| 前払費用 | 22,777,239 | 28,155,530 |
| 流動資産合計 | 66,535,821,907 | 56,776,056,825 |
| 資産合計 | 66,535,821,907 | 56,776,056,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 799,928,000 | 299,997,000 |
| 未払収益分配金 | 47,635,758 | 26,122,113 |
| 未払解約金 | 60,885,954 | 142,377,282 |
| 未払受託者報酬 | 908,922 | 675,815 |
| 未払委託者報酬 | 11,676,067 | 8,644,192 |
| 未払利息 | - | 11,440 |
| その他未払費用 | 754,963 | 551,802 |
| 流動負債合計 | 921,789,664 | 478,379,644 |
| 負債合計 | 921,789,664 | 478,379,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,613,992,399 | 56,297,658,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,844 | 18,851 |
| 元本等合計 | 65,614,032,243 | 56,297,677,181 |
| 純資産合計 | 65,614,032,243 | 56,297,677,181 |
| 負債純資産合計 | 66,535,821,907 | 56,776,056,825 |
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