有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/11/20 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	15,569	15,618	243,170,348	15,614	243,094,366	16.24
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	15,048	13,785	207,442,908	13,690	206,007,120	13.76
3	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,412	14,324	163,465,488	14,376	164,058,912	10.96
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,240	12,561	141,196,670	12,565	141,230,600	9.43
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,405	12,627	106,136,804	12,607	105,961,835	7.08
6	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	5,704	13,872	79,127,189	13,754	78,452,816	5.24
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,274	12,391	65,350,134	12,366	65,218,284	4.35
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,146	10,946	56,331,204	11,560	59,487,760	3.97
9	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,083	16,018	49,384,565	16,842	51,923,886	3.46
10	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,192	9,426	48,941,256	9,951	51,665,592	3.45
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	4,079	12,242	49,938,487	12,163	49,612,877	3.31
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	2,950	13,874	40,928,300	14,626	43,146,700	2.88
13	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,836	12,206	34,616,216	12,223	34,664,428	2.31
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,845	12,705	23,440,725	12,639	23,318,955	1.55
15	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,124	17,995	20,226,600	17,802	20,009,448	1.33
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,014	14,566	14,769,924	15,312	15,526,368	1.03
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,082	13,482	14,587,524	14,163	15,324,366	1.02
18	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	931	15,541	14,468,671	16,338	15,210,678	1.01
19	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	1,096	13,248	14,519,808	13,828	15,155,488	1.01
20	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	913	15,682	14,317,666	15,438	14,094,894	0.94
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	580	22,399	12,991,420	22,156	12,850,480	0.85
22	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,019	12,462	12,698,778	12,365	12,599,935	0.84
23	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	704	17,126	12,056,704	17,005	11,971,520	0.79
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	722	16,245	11,729,498	16,193	11,691,346	0.78
25	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	674	15,132	10,198,968	14,575	9,823,550	0.65
26	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	254	18,683	4,745,482	17,935	4,555,490	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	13,943	15,618	217,775,478	15,614	217,706,002	10.52
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	13,458	13,783	185,504,133	13,690	184,240,020	8.90
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	13,907	10,943	152,191,077	11,560	160,764,920	7.77
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	10,114	14,324	144,872,936	14,376	145,398,864	7.02
5	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	8,289	16,016	132,763,467	16,842	139,603,338	6.74
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	13,876	9,427	130,814,789	9,951	138,080,076	6.67
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	10,059	12,561	126,358,426	12,565	126,391,335	6.11
8	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	8,315	13,874	115,362,310	14,626	121,615,190	5.87
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,538	12,630	95,212,037	12,607	95,031,566	4.59
10	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	5,107	13,870	70,838,732	13,754	70,241,678	3.39
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,067	12,705	64,376,235	12,639	64,041,813	3.09
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,599	12,391	56,986,209	12,366	56,871,234	2.74
13	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,100	17,995	55,784,514	17,802	55,186,200	2.66
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,947	14,566	42,926,002	15,312	45,124,464	2.18
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,656	12,246	44,774,068	12,163	44,467,928	2.14
16	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,647	15,541	41,137,027	16,338	43,246,686	2.09
17	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	3,114	13,248	41,254,272	13,828	43,060,392	2.08
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,018	13,482	40,688,676	14,163	42,743,934	2.06
19	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,527	15,682	39,628,414	15,438	39,011,826	1.88
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,598	22,399	35,793,602	22,156	35,405,288	1.71
21	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,787	12,462	34,731,594	12,365	34,461,255	1.66
22	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,001	17,126	34,269,126	17,005	34,027,005	1.64
23	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,990	16,250	32,337,500	16,193	32,224,070	1.55
24	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,412	12,206	29,440,872	12,223	29,481,876	1.42
25	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	1,844	15,132	27,903,408	14,575	26,876,300	1.29
26	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	689	18,683	12,872,587	17,935	12,357,215	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	15,054	10,942	164,723,735	11,560	174,024,240	10.24
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	8,999	16,016	144,129,739	16,842	151,561,158	8.92
3	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	15,113	9,428	142,485,451	9,951	150,389,463	8.85
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	8,926	13,874	123,839,324	14,626	130,551,676	7.68
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,550	12,705	95,922,750	12,639	95,424,450	5.61
6	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,929	17,995	88,700,165	17,802	87,746,058	5.16
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,301	15,620	82,802,566	15,614	82,769,814	4.87
8	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,119	13,785	70,565,668	13,690	70,079,110	4.12
9	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,817	15,682	59,859,637	15,438	58,926,846	3.46
10	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,858	14,324	55,261,992	14,376	55,462,608	3.26
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,489	22,400	55,754,786	22,156	55,146,284	3.24
12	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,079	17,127	52,735,523	17,005	52,358,395	3.08
13	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,180	12,462	52,091,160	12,365	51,685,700	3.04
14	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,155	16,245	51,255,940	16,193	51,088,915	3.00
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,826	12,562	48,063,034	12,565	48,073,690	2.83
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	3,063	14,566	44,615,658	15,312	46,900,656	2.76
17	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,779	15,541	43,188,439	16,338	45,403,302	2.67
18	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	3,270	13,248	43,320,960	13,828	45,217,560	2.66
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,171	13,482	42,751,422	14,163	44,910,873	2.64
20	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	2,812	15,132	42,551,184	14,575	40,984,900	2.41
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,864	12,634	36,184,352	12,607	36,106,448	2.12
22	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	1,931	13,871	26,786,591	13,754	26,558,974	1.56
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	1,776	12,391	22,006,416	12,366	21,962,016	1.29
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,055	18,679	19,706,484	17,935	18,921,425	1.11
25	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	1,392	12,251	17,054,661	12,163	16,930,896	0.99
26	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	946	12,206	11,546,876	12,223	11,562,958	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,734	10,939	84,605,316	11,560	89,405,040	13.33
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	4,627	16,005	74,056,486	16,842	77,927,934	11.61
3	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	7,803	9,415	73,469,059	9,951	77,647,653	11.57
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	4,503	13,874	62,474,622	14,626	65,860,878	9.81
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,738	12,705	47,491,290	12,639	47,244,582	7.04
6	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,353	17,995	42,344,045	17,802	41,888,106	6.24
7	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,894	15,682	29,701,708	15,438	29,239,572	4.35
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,215	22,399	27,215,035	22,156	26,919,540	4.01
9	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,720	14,566	25,053,520	15,312	26,336,640	3.92
10	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,519	17,126	26,014,394	17,005	25,830,595	3.85
11	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,069	12,462	25,783,878	12,365	25,583,185	3.81
12	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,548	15,541	24,057,468	16,338	25,291,224	3.77
13	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	1,823	13,248	24,151,104	13,828	25,208,444	3.75
14	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,542	16,247	25,053,984	16,193	24,969,606	3.72
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,756	13,482	23,674,392	14,163	24,870,228	3.70
16	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	1,402	15,132	21,215,064	14,575	20,434,150	3.04
17	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	511	18,683	9,547,013	17,935	9,164,785	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	63,431	10,942	694,104,207	11,560	733,262,360	21.47
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	38,039	16,014	609,188,388	16,842	640,652,838	18.76
3	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	64,073	9,424	603,877,007	9,951	637,590,423	18.67
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	37,556	13,874	521,051,944	14,626	549,294,056	16.08
5	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	13,985	14,566	203,705,510	15,312	214,138,320	6.27
6	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	12,570	15,541	195,350,370	16,338	205,368,660	6.01
7	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	14,784	13,248	195,858,432	13,828	204,433,152	5.98
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	14,172	13,482	191,066,904	14,163	200,718,036	5.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

開示資料

決算