有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/11/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,736	17,242	150,628,809	17,165	149,953,440	10.33
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	13,138	9,648	126,764,178	9,581	125,875,178	8.67
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	11,860	9,829	116,582,560	9,762	115,777,320	7.97
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	8,832	12,381	109,350,609	12,248	108,174,336	7.45
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,982	13,388	93,479,516	13,359	93,272,538	6.42
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,551	13,308	87,184,656	13,251	86,807,301	5.98
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,589	14,721	82,278,099	14,647	81,862,083	5.64
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	8,386	9,767	81,914,181	9,711	81,436,446	5.61
9	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	7,729	9,880	76,368,305	9,855	76,169,295	5.24
10	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,037	13,661	55,153,387	13,545	54,681,165	3.76
11	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	4,190	12,268	51,402,920	12,815	53,694,850	3.69
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,284	9,819	51,886,240	9,762	51,582,408	3.55
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,137	12,392	38,873,704	12,822	40,222,614	2.77
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,096	14,434	30,253,664	15,383	32,242,768	2.22
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,401	11,893	28,555,093	12,492	29,993,292	2.06
16	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,090	27,481	29,954,290	27,301	29,758,090	2.05
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	2,097	13,578	28,474,283	13,413	28,127,061	1.93
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,560	17,865	27,869,400	17,958	28,014,480	1.93
19	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,122	24,239	27,196,158	24,270	27,230,940	1.87
20	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,544	15,386	23,755,984	16,062	24,799,728	1.70
21	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,673	13,878	23,217,894	14,518	24,288,614	1.67
22	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	958	23,687	22,692,146	24,611	23,577,338	1.62
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	679	19,540	13,268,069	20,579	13,973,141	0.96
24	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	715	17,684	12,644,060	17,394	12,436,710	0.85
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	532	21,388	11,378,416	21,246	11,302,872	0.77
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	308	29,801	9,178,708	29,825	9,186,100	0.63
27	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	243	35,537	8,635,491	37,416	9,092,088	0.62
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	543	15,159	8,231,337	16,277	8,838,411	0.60
29	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	195	22,701	4,426,695	22,626	4,412,070	0.30
30	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	114	21,612	2,463,768	22,645	2,581,530	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	12,616	12,268	154,776,746	12,815	161,674,040	7.14
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,837	17,239	152,346,254	17,165	151,687,105	6.70
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	13,404	9,646	129,299,980	9,581	128,423,724	5.67
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,509	12,391	117,835,170	12,822	121,924,398	5.38
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	12,146	9,827	119,366,025	9,762	118,569,252	5.23
6	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	9,093	12,374	112,519,090	12,248	111,371,064	4.92
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,325	14,434	91,295,050	15,383	97,297,475	4.29
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	7,057	13,387	94,474,332	13,359	94,274,463	4.16
9	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,317	27,481	91,154,477	27,301	90,557,417	4.00
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,718	13,305	89,386,951	13,251	89,020,218	3.93
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,083	11,893	84,238,119	12,492	88,480,836	3.90
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,747	17,865	84,805,155	17,958	85,246,626	3.76
13	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,692	14,717	83,774,752	14,647	83,370,724	3.68
14	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,415	24,239	82,776,185	24,270	82,882,050	3.66
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	8,348	9,767	81,541,404	9,711	81,067,428	3.58
16	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	7,846	9,879	77,514,910	9,855	77,322,330	3.41
17	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,648	15,386	71,515,400	16,062	74,656,176	3.29
18	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,021	13,878	69,681,438	14,518	72,894,878	3.22
19	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,907	23,687	68,858,109	24,611	71,544,177	3.16
20	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,182	13,655	57,106,113	13,545	56,645,190	2.50
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,291	9,818	51,948,680	9,762	51,650,742	2.28
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,067	19,542	40,394,207	20,579	42,536,793	1.87
23	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,150	17,684	38,020,600	17,394	37,397,100	1.65
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,619	21,388	34,627,172	21,246	34,397,274	1.51
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	2,152	13,572	29,208,293	13,413	28,864,776	1.27
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	937	29,801	27,923,537	29,825	27,946,025	1.23
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,702	15,159	25,800,618	16,277	27,703,454	1.22
28	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	734	35,537	26,084,158	37,416	27,463,344	1.21
29	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	601	22,701	13,643,301	22,626	13,598,226	0.60
30	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	354	21,612	7,650,648	22,645	8,016,330	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	13,827	12,271	169,673,744	12,815	177,193,005	9.40
2	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,149	27,480	141,495,815	27,301	140,572,849	7.46
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	10,472	12,394	129,791,748	12,822	134,271,984	7.12
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,311	17,865	130,611,015	17,958	131,290,938	6.96
5	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,350	24,240	129,684,590	24,270	129,844,500	6.89
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,837	14,436	98,699,647	15,383	105,173,571	5.58
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,967	11,893	94,751,531	12,492	99,523,764	5.28
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,082	15,389	78,210,709	16,062	81,627,084	4.33
9	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,482	13,878	76,081,333	14,518	79,587,676	4.22
10	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,172	23,689	75,143,950	24,611	78,066,092	4.14
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,429	17,239	59,115,503	17,165	58,858,785	3.12
12	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,352	17,682	59,271,893	17,394	58,304,688	3.09
13	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,516	21,386	53,808,732	21,246	53,454,936	2.83
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	5,202	9,646	50,181,194	9,581	49,840,362	2.64
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,275	19,543	44,462,525	20,579	46,817,225	2.48
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,714	9,827	46,327,666	9,762	46,018,068	2.44
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,462	29,801	43,570,502	29,825	43,604,150	2.31
18	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,529	12,374	43,669,898	12,248	43,223,192	2.29
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,738	13,387	36,654,893	13,359	36,576,942	1.94
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,607	13,305	34,688,094	13,251	34,545,357	1.83
21	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,209	14,718	32,512,764	14,647	32,355,223	1.71
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	3,242	9,767	31,667,412	9,711	31,483,062	1.67
23	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	808	35,547	28,722,306	37,416	30,232,128	1.60
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,045	9,879	30,083,520	9,855	30,008,475	1.59
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,831	15,171	27,778,424	16,277	29,803,187	1.58
26	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	1,623	13,655	22,163,085	13,545	21,983,535	1.16
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,053	9,818	20,157,544	9,762	20,041,386	1.06
28	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	876	22,697	19,882,980	22,626	19,820,376	1.05
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	835	13,572	11,333,450	13,413	11,199,855	0.59
30	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	391	21,614	8,451,216	22,645	8,854,195	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	7,579	12,270	92,995,845	12,815	97,124,885	11.90
2	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,829	27,481	77,746,165	27,301	77,234,529	9.46
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,852	12,397	72,550,111	12,822	75,034,344	9.19
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,020	17,866	71,824,880	17,958	72,191,160	8.84
5	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,939	24,239	71,240,915	24,270	71,329,530	8.74
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,853	14,453	55,687,794	15,383	59,270,699	7.26
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,334	11,893	51,544,262	12,492	54,140,328	6.63
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,837	15,388	43,657,373	16,062	45,567,894	5.58
9	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	3,059	13,881	42,463,692	14,518	44,410,562	5.44
10	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,776	23,688	42,071,433	24,611	43,709,136	5.35
11	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,832	17,680	32,391,280	17,394	31,865,808	3.90
12	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,382	21,383	29,552,176	21,246	29,361,972	3.59
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,416	19,665	27,846,539	20,579	29,139,864	3.57
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	803	29,803	23,932,191	29,825	23,949,475	2.93
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	450	35,544	15,994,840	37,416	16,837,200	2.06
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,031	15,177	15,647,954	16,277	16,781,587	2.05
17	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	485	22,701	11,009,985	22,626	10,973,610	1.34
18	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	210	21,612	4,538,520	22,645	4,755,450	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	15,143	12,270	185,813,544	12,815	194,057,545	20.47
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	11,265	12,388	139,552,260	12,822	144,439,830	15.23
3	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,414	14,438	107,046,292	15,383	114,049,562	12.03
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,278	11,893	98,450,254	12,492	103,408,776	10.90
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,470	15,385	84,158,164	16,062	87,859,140	9.26
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,901	13,875	81,881,847	14,518	85,670,718	9.03
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,411	23,683	80,782,899	24,611	83,948,121	8.85
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,631	19,477	51,244,227	20,579	54,143,349	5.71
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,975	15,169	29,960,388	16,277	32,147,075	3.39
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	854	35,543	30,354,450	37,416	31,953,264	3.37
11	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	414	21,611	8,947,082	22,645	9,375,030	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

開示資料

決算