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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

【提出】: 2023/11/28 9:05
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【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	24,090	7,793	187,738,910	7,574	182,457,660	16.44
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	13,159	12,614	165,994,468	12,286	161,671,474	14.56
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	15,559	8,170	127,118,389	7,995	124,394,205	11.20
4	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	9,912	10,849	107,544,870	10,519	104,264,328	9.39
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,184	15,467	95,649,879	15,270	94,429,680	8.50
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,069	7,902	47,961,449	7,751	47,040,819	4.23
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,527	26,030	39,747,810	27,023	41,264,121	3.71
8	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,813	9,631	36,723,041	9,583	36,539,979	3.29
9	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,803	17,650	31,822,950	17,960	32,381,880	2.91
10	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,777	17,906	31,819,352	17,508	31,111,716	2.80
11	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,083	9,677	29,834,252	9,623	29,667,709	2.67
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	950	30,523	28,997,182	31,217	29,656,150	2.67
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,924	13,120	25,243,630	13,046	25,100,504	2.26
14	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,099	17,570	19,309,430	18,658	20,505,142	1.84
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	337	51,648	17,405,376	54,005	18,199,685	1.63
16	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,918	9,593	18,399,802	9,394	18,017,692	1.62
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	797	21,396	17,052,612	21,699	17,294,103	1.55
18	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,427	11,883	16,957,041	11,660	16,638,820	1.49
19	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,429	10,195	14,568,963	9,771	13,962,759	1.25
20	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,613	7,892	12,729,796	7,604	12,265,252	1.10
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	705	16,499	11,632,161	15,880	11,195,400	1.00
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	764	14,000	10,696,000	13,483	10,301,012	0.92
23	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	168	43,041	7,230,888	42,603	7,157,304	0.64
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	744	9,819	7,305,516	9,541	7,098,504	0.63
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	342	14,866	5,084,172	14,860	5,082,120	0.45
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	141	4,846	683,286	4,603	649,023	0.05
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	13	22,033	286,429	21,494	279,422	0.02
28	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11	8,148	89,628	8,427	92,697	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	33,205	7,794	258,803,090	7,574	251,494,670	10.53
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	18,181	12,616	229,387,495	12,286	223,371,766	9.36
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,638	26,030	172,787,140	27,023	179,378,674	7.51
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	21,620	8,171	176,659,564	7,995	172,851,900	7.24
5	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	13,726	10,852	148,954,726	10,519	144,383,794	6.05
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,794	17,650	137,564,100	17,960	139,980,240	5.86
7	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,673	17,906	137,393,704	17,508	134,338,884	5.62
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,556	15,468	132,345,539	15,270	130,650,120	5.47
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,106	30,523	125,329,893	31,217	128,177,002	5.37
10	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,790	17,570	84,160,300	18,658	89,371,820	3.74
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,471	51,648	75,974,208	54,005	79,441,355	3.32
12	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,485	21,396	74,565,060	21,699	75,621,015	3.16
13	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,928	9,593	76,053,386	9,394	74,475,632	3.12
14	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	5,909	11,883	70,216,647	11,660	68,898,940	2.88
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,396	7,902	66,346,370	7,751	65,077,396	2.72
16	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	5,933	10,195	60,488,996	9,771	57,971,343	2.42
17	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	6,708	7,892	52,939,536	7,604	51,007,632	2.13
18	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,259	9,631	50,649,954	9,583	50,396,997	2.11
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	3,008	16,499	49,630,419	15,880	47,767,040	2.00
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,175	14,000	44,450,000	13,483	42,808,525	1.79
21	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,252	9,677	41,147,369	9,623	40,916,996	1.71
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,654	13,120	34,821,037	13,046	34,624,084	1.45
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	3,102	9,828	30,487,110	9,541	29,596,182	1.24
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	691	43,041	29,741,331	42,603	29,438,673	1.23
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,462	14,871	21,742,306	14,860	21,725,320	0.91
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	556	4,846	2,694,376	4,603	2,559,268	0.10
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	57	22,033	1,255,881	21,494	1,225,158	0.05
28	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	48	8,148	391,104	8,427	404,496	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,020	26,030	182,730,600	27,023	189,701,460	9.85
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,243	17,650	145,488,950	17,960	148,044,280	7.69
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	8,115	17,906	145,308,306	17,508	142,077,420	7.38
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,342	30,523	132,532,986	31,217	135,544,214	7.04
5	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11,944	9,593	114,579,145	9,394	112,201,936	5.82
6	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	8,900	11,883	105,758,700	11,660	103,774,000	5.39
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,065	17,570	88,992,050	18,658	94,502,770	4.90
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	12,071	7,798	94,135,210	7,574	91,425,754	4.74
9	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	8,942	10,195	91,167,908	9,771	87,372,282	4.53
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,556	51,648	80,364,288	54,005	84,031,780	4.36
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,685	12,622	84,383,819	12,286	82,131,910	4.26
12	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,686	21,396	78,865,656	21,699	79,982,514	4.15
13	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	10,099	7,892	79,701,308	7,604	76,792,796	3.98
14	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,783	14,000	66,962,000	13,483	64,489,189	3.35
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	7,887	8,174	64,471,750	7,995	63,056,565	3.27
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,004	10,859	54,341,346	10,519	52,637,076	2.73
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	3,181	16,499	52,484,613	15,880	50,514,280	2.62
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,117	15,469	48,219,293	15,270	47,596,590	2.47
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	4,675	9,828	45,950,163	9,541	44,604,175	2.31
20	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,041	43,041	44,805,681	42,603	44,349,723	2.30
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,206	14,872	32,807,716	14,860	32,781,160	1.70
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,058	7,901	24,162,785	7,751	23,702,558	1.23
23	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,918	9,631	18,472,890	9,583	18,380,194	0.95
24	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,551	9,677	15,009,895	9,623	14,925,273	0.77
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	968	13,120	12,700,769	13,046	12,628,528	0.65
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	839	4,846	4,065,794	4,603	3,861,917	0.20
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	80	22,033	1,762,640	21,494	1,719,520	0.08
28	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	72	8,148	586,656	8,427	606,744	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,405	26,033	114,675,673	27,023	119,036,315	12.51
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,168	17,654	91,238,687	17,960	92,817,280	9.75
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,124	17,913	91,788,082	17,508	89,710,992	9.43
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,738	30,533	83,600,344	31,217	85,472,146	8.98
5	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,471	9,598	71,710,885	9,394	70,182,574	7.37
6	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	5,555	11,890	66,049,561	11,660	64,771,300	6.80
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,171	17,574	55,729,373	18,658	59,164,518	6.22
8	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	5,600	10,198	57,111,747	9,771	54,717,600	5.75
9	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	973	51,656	50,261,774	54,005	52,546,865	5.52
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,305	21,398	49,322,574	21,699	50,016,195	5.25
11	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	6,324	7,897	49,945,823	7,604	48,087,696	5.05
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,991	14,010	41,905,555	13,483	40,327,653	4.23
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,035	16,509	33,597,474	15,880	32,315,800	3.39
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	2,928	9,834	28,796,249	9,541	27,936,048	2.93
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	654	43,074	28,170,788	42,603	27,862,362	2.92
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,381	14,877	20,545,486	14,860	20,521,660	2.15
17	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	525	4,846	2,544,150	4,603	2,416,575	0.25
18	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	53	22,033	1,167,749	21,494	1,139,182	0.11
19	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	45	8,148	366,660	8,427	379,215	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,373	26,033	191,942,857	27,023	199,240,579	20.25
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,693	17,657	153,498,712	17,960	156,126,280	15.87
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	8,575	17,913	153,606,728	17,508	150,131,100	15.26
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,582	30,533	139,902,780	31,217	143,036,294	14.54
5	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,309	17,574	93,305,568	18,658	99,055,322	10.06
6	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,630	51,656	84,200,649	54,005	88,028,150	8.94
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,861	21,398	82,618,488	21,699	83,779,839	8.51
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	3,407	16,509	56,249,242	15,880	54,103,160	5.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)

開示資料

決算