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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

【提出】: 2015/11/18 9:19
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【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	11,891	16,157	192,122,887	16,168	192,253,688	13.44
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	12,088	13,773	166,488,024	13,757	166,294,616	11.62
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	12,541	12,964	162,581,524	13,036	163,484,476	11.43
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,438	12,776	146,131,888	12,834	146,795,292	10.26
5	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,896	14,537	100,247,152	14,623	100,840,208	7.05
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	8,745	9,777	85,504,073	9,786	85,578,570	5.98
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	6,968	9,876	68,817,488	9,873	68,795,064	4.81
8	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,194	12,336	64,073,703	12,336	64,073,184	4.48
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,076	9,603	58,353,652	9,629	58,505,804	4.09
10	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	5,496	9,844	54,106,972	8,951	49,194,696	3.43
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,020	13,135	52,804,932	11,815	47,496,300	3.32
12	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,422	19,070	46,188,484	16,971	41,103,762	2.87
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	2,687	13,626	36,613,062	13,687	36,776,969	2.57
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	3,379	11,155	37,694,584	9,941	33,590,639	2.34
15	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,606	18,173	29,187,284	17,199	27,621,594	1.93
16	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,172	18,950	22,209,964	17,841	20,909,652	1.46
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,616	13,015	21,032,249	12,350	19,957,600	1.39
18	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,197	9,888	21,725,318	8,972	19,711,484	1.37
19	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	866	16,652	14,421,333	14,892	12,896,472	0.90
20	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	893	13,768	12,294,824	13,271	11,851,003	0.82
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	668	18,011	12,031,375	17,371	11,603,828	0.81
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	738	15,946	11,768,148	14,371	10,605,798	0.74
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	481	22,749	10,942,269	21,678	10,427,118	0.72
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	400	18,127	7,250,800	16,256	6,502,400	0.45
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	234	17,407	4,073,238	17,064	3,992,976	0.27
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	162	14,000	2,268,000	13,066	2,116,692	0.14
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	90	15,105	1,359,450	14,153	1,273,770	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	9,857	16,156	159,258,563	16,168	159,367,976	8.53
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	10,367	13,772	142,783,343	13,757	142,618,819	7.63
3	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	15,195	9,897	150,388,744	8,951	136,010,445	7.28
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	10,431	12,963	135,226,962	13,036	135,978,516	7.27
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	11,049	13,112	144,877,235	11,815	130,543,935	6.98
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	9,801	12,776	125,217,772	12,834	125,786,034	6.73
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	6,573	19,055	125,249,238	16,971	111,550,383	5.97
8	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	9,360	11,231	105,131,072	9,941	93,047,760	4.98
9	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,918	14,536	86,028,900	14,623	86,538,914	4.63
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	8,111	9,777	79,303,042	9,786	79,374,246	4.24
11	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,549	18,195	82,770,055	17,199	78,238,251	4.18
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	6,434	9,876	63,545,647	9,873	63,522,882	3.40
13	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,320	18,972	62,987,106	17,841	59,232,120	3.17
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,560	13,078	59,636,500	12,350	56,316,000	3.01
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,832	9,604	56,013,977	9,629	56,156,328	3.00
16	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	4,442	12,336	54,798,122	12,336	54,796,512	2.93
17	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,088	9,897	60,252,951	8,972	54,621,536	2.92
18	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	2,307	16,642	38,394,432	14,892	34,355,844	1.83
19	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,890	18,027	34,072,768	17,371	32,831,190	1.75
20	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,460	13,762	33,854,864	13,271	32,646,660	1.74
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,381	22,731	31,392,684	21,678	29,937,318	1.60
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	2,138	13,626	29,132,388	13,687	29,262,806	1.56
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,989	16,065	31,954,557	14,371	28,583,919	1.53
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,087	18,110	19,686,646	16,256	17,670,272	0.94
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	630	17,402	10,963,505	17,064	10,750,320	0.57
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	442	14,000	6,188,000	13,066	5,775,172	0.30
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	247	15,105	3,730,935	14,153	3,495,791	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	12,970	13,121	170,179,738	11,815	153,240,550	9.74
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	16,877	9,887	166,865,960	8,951	151,066,027	9.60
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	7,776	19,052	148,150,607	16,971	131,966,496	8.38
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	7,346	18,193	133,646,422	17,199	126,343,854	8.03
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	10,274	11,222	115,302,291	9,941	102,133,834	6.49
6	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,430	18,970	103,008,216	17,841	96,876,630	6.15
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,079	13,074	92,557,655	12,350	87,425,650	5.55
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,995	16,156	64,545,607	16,168	64,591,160	4.10
9	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,912	9,903	68,450,745	8,972	62,014,464	3.94
10	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,171	13,761	57,398,148	13,271	55,353,341	3.51
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,228	12,963	54,811,282	13,036	55,116,208	3.50
12	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,002	13,772	55,118,548	13,757	55,055,514	3.49
13	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,994	18,026	53,971,488	17,371	52,008,774	3.30
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,249	22,729	51,119,558	21,678	48,753,822	3.09
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,767	12,776	48,127,731	12,834	48,345,678	3.07
16	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	2,751	16,640	45,777,657	14,892	40,967,892	2.60
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,388	16,059	38,350,590	14,371	34,317,948	2.18
18	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,291	14,536	33,303,135	14,623	33,501,293	2.12
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	2,955	9,777	28,892,756	9,786	28,917,630	1.83
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,344	9,876	23,150,314	9,873	23,142,312	1.47
21	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,298	18,109	23,506,306	16,256	21,100,288	1.34
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,127	9,604	20,428,583	9,629	20,480,883	1.30
23	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	1,618	12,336	19,960,314	12,336	19,959,648	1.26
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,068	17,400	18,584,057	17,064	18,224,352	1.15
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	857	13,625	11,677,328	13,687	11,729,759	0.74
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	743	14,000	10,402,000	13,066	9,708,038	0.61
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	384	15,105	5,800,320	14,153	5,434,752	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,880	13,124	90,296,872	11,815	81,287,200	13.04
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	8,935	9,888	88,358,018	8,951	79,977,185	12.82
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	4,083	19,057	77,812,507	16,971	69,292,593	11.11
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,705	18,190	67,395,663	17,199	63,722,295	10.22
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,429	11,227	60,952,010	9,941	53,969,689	8.65
6	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,739	18,971	51,963,105	17,841	48,866,499	7.83
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,544	13,073	46,332,008	12,350	43,768,400	7.02
8	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,666	9,905	36,314,256	8,972	32,891,352	5.27
9	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,087	13,761	28,719,979	13,271	27,696,577	4.44
10	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,510	18,027	27,220,982	17,371	26,230,210	4.20
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,126	22,734	25,598,791	21,678	24,409,428	3.91
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	1,404	16,651	23,378,579	14,892	20,908,368	3.35
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,250	15,984	19,980,012	14,371	17,963,750	2.88
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	692	18,110	12,532,376	16,256	11,249,152	1.80
15	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	539	17,399	9,378,545	17,064	9,197,496	1.47
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	285	14,000	3,990,000	13,066	3,723,810	0.59
17	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	130	15,105	1,963,650	14,153	1,839,890	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	61,703	13,123	809,752,652	11,815	729,020,945	21.83
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	79,639	9,889	787,557,366	8,951	712,848,689	21.35
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	36,960	19,056	704,311,238	16,971	627,248,160	18.78
4	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	48,462	11,228	544,160,178	9,941	481,760,742	14.42
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	32,990	9,902	326,696,154	8,972	295,986,280	8.86
6	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	13,152	16,643	218,891,892	14,892	195,859,584	5.86
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	11,363	16,006	181,884,639	14,371	163,297,673	4.89
8	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	6,207	18,107	112,396,353	16,256	100,900,992	3.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

開示資料

決算