有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,667	18,954	145,324,746	19,088	146,347,696	10.31
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	12,146	10,646	129,306,316	10,686	129,792,156	9.14
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	8,472	13,688	115,964,736	13,666	115,778,352	8.15
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	9,713	10,111	98,213,278	10,088	97,984,744	6.90
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	9,802	9,758	95,654,184	9,779	95,853,758	6.75
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,070	14,653	88,943,710	14,703	89,247,210	6.28
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	8,530	10,338	88,183,140	10,397	88,686,410	6.24
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,814	10,440	71,139,738	10,536	71,792,304	5.05
9	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,373	9,949	53,455,977	9,986	53,654,778	3.78
10	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,512	9,970	44,984,640	10,009	45,160,608	3.18
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	2,846	15,024	42,758,304	15,110	43,003,060	3.03
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,949	12,057	35,556,093	12,726	37,528,974	2.64
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,950	11,162	32,927,900	11,625	34,293,750	2.41
14	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	908	37,262	33,833,896	35,841	32,543,628	2.29
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,900	16,320	31,008,000	17,049	32,393,100	2.28
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,516	20,232	30,671,712	20,989	31,819,324	2.24
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,248	13,655	30,696,440	13,716	30,833,568	2.17
18	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,576	10,747	27,686,836	11,224	28,913,024	2.03
19	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,970	13,743	27,075,334	14,231	28,035,070	1.97
20	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	2,088	12,058	25,177,104	12,933	27,004,104	1.90
21	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,870	14,017	26,211,790	13,807	25,819,090	1.81
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,349	9,621	22,599,729	9,640	22,644,360	1.59
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	1,441	13,767	19,838,247	13,331	19,209,971	1.35
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,650	10,008	16,513,200	10,046	16,575,900	1.16
25	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	1,434	11,895	17,057,430	11,347	16,271,598	1.14
26	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	371	30,866	11,451,286	29,721	11,026,491	0.77
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	300	19,266	5,779,800	18,997	5,699,100	0.40
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	600	9,792	5,875,200	9,334	5,600,400	0.39
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	265	15,861	4,203,165	18,113	4,799,945	0.33
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	120	31,726	3,807,120	34,360	4,123,200	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,917	18,955	150,067,837	19,088	151,119,696	6.53
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	12,400	10,646	132,010,400	10,686	132,506,400	5.72
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	9,670	12,057	116,591,190	12,726	123,060,420	5.31
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	8,721	13,688	119,373,048	13,666	119,181,186	5.15
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,367	11,162	104,561,057	11,625	108,891,375	4.70
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,275	16,320	102,408,000	17,049	106,982,475	4.62
7	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,892	37,262	107,761,704	35,841	103,652,172	4.48
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	10,073	10,111	101,857,951	10,088	101,616,424	4.39
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,776	20,232	96,628,032	20,989	100,243,464	4.33
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	10,233	9,759	99,869,995	9,779	100,068,507	4.32
11	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,557	10,758	92,063,958	11,224	96,043,768	4.15
12	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,487	13,750	89,198,988	14,231	92,316,497	3.99
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,156	14,654	90,210,540	14,703	90,511,668	3.91
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	8,654	10,338	89,472,120	10,397	89,975,638	3.88
15	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	6,581	12,058	79,353,698	12,933	85,112,073	3.67
16	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,837	14,017	81,817,229	13,807	80,591,459	3.48
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,162	10,441	74,785,552	10,536	75,458,832	3.26
18	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,656	9,619	73,649,967	9,640	73,803,840	3.19
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	4,809	13,765	66,198,122	13,331	64,108,779	2.77
20	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,460	9,949	54,324,756	9,986	54,523,560	2.35
21	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	4,484	11,895	53,337,180	11,347	50,879,948	2.19
22	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,584	9,970	45,705,224	10,009	45,881,256	1.98
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	2,936	15,024	44,110,464	15,110	44,362,960	1.91
24	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,295	30,911	40,030,162	29,721	38,488,695	1.66
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,256	13,655	30,805,680	13,716	30,943,296	1.33
26	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,114	19,244	21,438,216	18,997	21,162,658	0.91
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,248	9,787	22,002,498	9,334	20,982,832	0.90
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	928	15,965	14,816,136	18,113	16,808,864	0.72
29	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,656	10,008	16,573,248	10,046	16,636,176	0.71
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	359	31,726	11,389,634	34,360	12,335,240	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,070	37,262	151,656,340	35,841	145,872,870	8.14
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	9,565	12,057	115,325,205	12,726	121,724,190	6.79
3	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	8,354	14,017	117,098,018	13,807	115,343,678	6.44
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,216	11,162	102,873,642	11,625	107,136,000	5.98
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,216	16,320	101,445,120	17,049	105,976,584	5.91
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,709	20,232	95,272,488	20,989	98,837,201	5.52
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,420	10,760	90,600,993	11,224	94,506,080	5.27
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,369	13,758	87,629,284	14,231	90,637,239	5.06
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	6,738	13,767	92,762,046	13,331	89,824,278	5.01
10	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	6,489	12,058	78,244,362	12,933	83,922,237	4.68
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	6,418	11,895	76,342,110	11,347	72,825,046	4.06
12	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,525	9,620	72,395,693	9,640	72,541,000	4.05
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,935	18,951	55,621,664	19,088	56,023,280	3.12
14	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,707	30,866	52,688,262	29,721	50,733,747	2.83
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	4,634	10,646	49,333,564	10,686	49,518,924	2.76
16	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,216	13,688	44,020,608	13,666	43,949,856	2.45
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,758	9,759	36,674,731	9,779	36,749,482	2.05
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,627	10,112	36,678,310	10,088	36,589,176	2.04
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	3,194	10,340	33,026,687	10,397	33,208,018	1.85
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,217	14,654	32,488,399	14,703	32,596,551	1.82
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	3,073	9,792	30,090,816	9,334	28,683,382	1.60
22	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,474	19,266	28,398,084	18,997	28,001,578	1.56
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,646	10,438	27,620,103	10,536	27,878,256	1.55
24	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,980	9,949	19,700,040	9,986	19,772,280	1.10
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	930	16,022	14,901,077	18,113	16,845,090	0.94
26	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,662	9,970	16,570,767	10,009	16,634,958	0.92
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,071	15,024	16,090,704	15,110	16,182,810	0.90
28	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	398	31,726	12,626,948	34,360	13,675,280	0.76
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	841	13,655	11,483,855	13,716	11,535,156	0.64
30	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,318	8,250	10,873,500	8,391	11,059,338	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
合 計	98.61

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,130	37,262	79,368,060	35,841	76,341,330	10.21
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,165	12,057	62,274,405	12,726	65,729,790	8.79
3	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,373	14,017	61,296,341	13,807	60,378,011	8.07
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,970	11,166	55,497,206	11,625	57,776,250	7.72
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,323	16,320	54,231,360	17,049	56,653,827	7.57
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,499	20,232	50,559,768	20,989	52,451,511	7.01
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,570	10,761	49,181,062	11,224	51,293,680	6.86
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,466	13,742	47,632,888	14,231	49,324,646	6.59
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	3,580	13,764	49,276,560	13,331	47,724,980	6.38
10	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	3,443	12,058	41,515,694	12,933	44,528,319	5.95
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,100	9,620	39,442,928	9,640	39,524,000	5.28
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	3,359	11,895	39,955,305	11,347	38,114,573	5.09
13	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	954	30,904	29,482,956	29,721	28,353,834	3.79
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,658	9,783	16,220,694	9,334	15,475,772	2.07
15	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	790	19,266	15,220,140	18,997	15,007,630	2.00
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	507	15,998	8,111,391	18,113	9,183,291	1.22
17	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	201	31,726	6,376,926	34,360	6,906,360	0.92
18	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	552	8,250	4,554,000	8,391	4,631,832	0.61
19	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	202	23,629	4,773,058	22,922	4,630,244	0.61
20	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	106	25,009	2,650,954	25,816	2,736,496	0.36
21	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	166	14,749	2,448,334	15,670	2,601,220	0.34
22	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	75	31,477	2,360,775	33,933	2,544,975	0.34
23	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	201	11,306	2,272,506	11,826	2,377,026	0.31
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	111	19,710	2,187,810	20,175	2,239,425	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
合 計	98.53

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	8,672	12,057	104,558,304	12,726	110,359,872	14.35
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	8,415	11,164	93,952,406	11,625	97,824,375	12.72
3	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,623	16,320	91,767,360	17,049	95,866,527	12.46
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,260	20,232	86,188,320	20,989	89,413,140	11.62
5	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,698	10,761	82,840,456	11,224	86,402,352	11.23
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,856	13,752	80,533,400	14,231	83,336,736	10.83
7	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	5,870	12,058	70,780,460	12,933	75,916,710	9.87
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,906	9,620	66,436,494	9,640	66,573,840	8.65
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	883	16,093	14,210,705	18,113	15,993,779	2.07
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	331	31,726	10,501,306	34,360	11,373,160	1.47
11	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,056	8,250	8,712,000	8,391	8,860,896	1.15
12	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	156	25,009	3,901,404	25,816	4,027,296	0.52
13	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	256	14,749	3,775,744	15,670	4,011,520	0.52
14	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	115	31,477	3,619,855	33,933	3,902,295	0.50
15	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	328	11,306	3,708,368	11,826	3,878,928	0.50
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	185	19,710	3,646,350	20,175	3,732,375	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02