有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	20,467	9,711	198,769,363	9,655	197,608,885	14.58
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	11,574	14,847	171,842,071	14,721	170,380,854	12.57
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	16,201	10,604	171,810,470	10,417	168,765,817	12.45
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	9,500	13,937	132,402,260	13,825	131,337,500	9.69
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,423	19,113	122,764,468	18,873	121,221,279	8.94
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,884	10,436	61,407,306	10,257	60,352,188	4.45
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,471	18,106	44,742,174	19,459	48,083,189	3.54
8	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,745	10,092	47,886,540	10,063	47,748,935	3.52
9	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	3,423	12,530	42,890,190	12,293	42,078,939	3.10
10	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,928	10,237	40,214,785	10,210	40,104,880	2.95
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	2,747	13,893	38,165,953	14,582	40,056,754	2.95
12	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,250	11,886	26,743,837	12,683	28,536,750	2.10
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,992	13,804	27,499,281	13,760	27,409,920	2.02
14	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,792	13,758	24,655,078	14,908	26,715,136	1.97
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,011	24,198	24,464,388	26,391	26,681,301	1.96
16	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,457	15,312	22,309,787	16,350	23,821,950	1.75
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	993	20,167	20,026,297	21,319	21,169,767	1.56
18	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,986	10,779	21,407,094	10,376	20,606,736	1.52
19	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	1,148	14,266	16,377,634	14,928	17,137,344	1.26
20	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	383	42,022	16,094,426	40,737	15,602,271	1.15
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,469	10,081	14,810,296	10,050	14,763,450	1.08
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	791	18,151	14,357,441	17,828	14,101,948	1.04
23	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	226	37,618	8,501,706	38,773	8,762,698	0.64
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	468	14,851	6,950,268	14,896	6,971,328	0.51
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	244	20,836	5,083,984	22,116	5,396,304	0.39
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	427	10,307	4,401,089	9,747	4,161,969	0.30
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	177	23,391	4,140,207	22,446	3,972,942	0.29
28	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	93	39,766	3,698,238	38,933	3,620,769	0.26
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	78	15,577	1,215,006	15,138	1,180,764	0.08
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	38	29,168	1,108,384	28,713	1,091,094	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合 計	98.91

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	24,743	9,712	240,314,569	9,655	238,893,665	9.50
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	14,008	14,847	207,983,640	14,721	206,211,768	8.20
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	19,610	10,604	207,961,428	10,417	204,277,370	8.12
4	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,929	18,103	161,646,419	19,459	173,749,411	6.91
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	11,483	13,938	160,050,640	13,825	158,752,475	6.31
6	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	12,180	12,530	152,615,400	12,293	149,728,740	5.95
7	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	10,152	13,892	141,034,122	14,582	148,036,464	5.89
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,789	19,112	148,867,842	18,873	147,001,797	5.84
9	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,086	11,885	96,103,888	12,683	102,554,738	4.08
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,736	24,196	90,397,176	26,391	98,596,776	3.92
11	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,593	13,757	90,704,186	14,908	98,288,444	3.91
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,245	15,311	80,308,397	16,350	85,755,750	3.41
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,575	20,166	72,096,059	21,319	76,215,425	3.03
14	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,067	10,779	76,175,193	10,376	73,327,192	2.91
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,125	10,436	74,360,924	10,257	73,081,125	2.90
16	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	4,222	14,265	60,229,700	14,928	63,026,016	2.50
17	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,707	10,092	57,595,806	10,063	57,429,541	2.28
18	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,372	42,022	57,654,184	40,737	55,891,164	2.22
19	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,814	18,151	51,076,914	17,828	50,167,992	1.99
20	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,724	10,238	48,365,152	10,210	48,232,040	1.91
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,395	13,805	33,063,081	13,760	32,955,200	1.31
22	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	834	37,632	31,385,431	38,773	32,336,682	1.28
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,668	14,851	24,771,468	14,896	24,846,528	0.98
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	868	20,842	18,090,899	22,116	19,196,688	0.76
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,766	10,082	17,804,891	10,050	17,748,300	0.70
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,521	10,307	15,676,947	9,747	14,825,187	0.58
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	643	23,391	15,040,413	22,446	14,432,778	0.57
28	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	337	39,766	13,401,142	38,933	13,120,421	0.52
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	284	15,577	4,423,868	15,138	4,299,192	0.17
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	139	29,168	4,054,352	28,713	3,991,107	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	17,681	12,530	221,560,044	12,293	217,352,533	10.76
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	9,536	18,108	172,679,127	19,459	185,561,024	9.18
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	10,778	13,895	149,761,162	14,582	157,164,796	7.78
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,617	11,886	102,427,176	12,683	109,289,411	5.41
5	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	10,259	10,780	110,597,976	10,376	106,447,384	5.27
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	7,030	13,761	96,746,328	14,908	104,803,240	5.18
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,966	24,200	95,979,180	26,391	104,666,706	5.18
8	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,603	15,316	85,820,030	16,350	91,609,050	4.53
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	9,439	9,713	91,686,001	9,655	91,133,545	4.51
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,818	20,172	77,019,292	21,319	81,395,942	4.02
11	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,992	42,026	83,717,306	40,737	81,148,104	4.01
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,345	14,847	79,361,879	14,721	78,683,745	3.89
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	7,482	10,604	79,344,834	10,417	77,939,994	3.85
14	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,085	18,154	74,160,911	17,828	72,827,380	3.60
15	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	4,504	14,269	64,271,557	14,928	67,235,712	3.32
16	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	4,381	13,939	61,069,578	13,825	60,567,325	2.99
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,972	19,111	56,799,256	18,873	56,090,556	2.77
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,425	14,851	36,015,318	14,896	36,122,800	1.78
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	883	37,609	33,208,993	38,773	34,236,559	1.69
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,718	10,437	28,368,058	10,257	27,878,526	1.38
21	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,177	10,092	21,970,800	10,063	21,907,151	1.08
22	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,208	10,307	22,759,206	9,747	21,521,376	1.06
23	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	940	23,391	21,987,540	22,446	21,099,240	1.04
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	925	20,850	19,286,490	22,116	20,457,300	1.01
25	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	483	39,766	19,206,978	38,933	18,804,639	0.93
26	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,802	10,238	18,449,444	10,210	18,398,420	0.91
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	914	13,805	12,617,843	13,760	12,576,640	0.62
28	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	673	10,082	6,785,239	10,050	6,763,650	0.33
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	408	15,577	6,355,416	15,138	6,176,304	0.30
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	204	29,168	5,950,272	28,713	5,857,452	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	10,632	12,533	133,252,586	12,293	130,699,176	14.21
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,541	18,111	100,353,217	19,459	107,822,319	11.72
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,227	13,897	86,538,283	14,582	90,802,114	9.87
4	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	6,194	10,784	66,799,746	10,376	64,268,944	6.98
5	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,018	11,887	59,652,227	12,683	63,643,294	6.92
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,300	24,210	55,684,562	26,391	60,699,300	6.60
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,061	13,764	55,897,093	14,908	60,541,388	6.58
8	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,255	15,319	49,866,567	16,350	53,219,250	5.78
9	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,199	42,038	50,403,773	40,737	48,843,663	5.31
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,218	20,176	44,750,700	21,319	47,285,542	5.14
11	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,467	18,163	44,809,493	17,828	43,981,676	4.78
12	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	2,602	14,272	37,136,706	14,928	38,842,656	4.22
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,470	14,853	21,834,627	14,896	21,897,120	2.38
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	529	37,624	19,903,430	38,773	20,510,917	2.23
15	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,374	10,312	14,170,050	9,747	13,392,378	1.45
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	538	20,855	11,220,393	22,116	11,898,408	1.29
17	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	527	23,391	12,327,057	22,446	11,829,042	1.28
18	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	284	39,766	11,293,544	38,933	11,056,972	1.20
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	239	15,577	3,722,903	15,138	3,617,982	0.39
20	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	113	29,168	3,295,984	28,713	3,244,569	0.35
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	143	18,092	2,587,156	17,450	2,495,350	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,525	18,109	154,382,464	19,459	165,887,975	19.27
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,536	13,896	132,512,662	14,582	139,053,952	16.15
3	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,749	11,886	92,110,735	12,683	98,280,567	11.41
4	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,219	13,762	85,591,821	14,908	92,712,852	10.77
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,509	24,200	84,918,048	26,391	92,606,019	10.76
6	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,022	15,318	76,927,749	16,350	82,109,700	9.54
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,424	20,174	69,076,323	21,319	72,996,256	8.48
8	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	3,985	14,270	56,869,855	14,928	59,488,080	6.91
9	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	811	37,652	30,536,254	38,773	31,444,903	3.65
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	834	20,852	17,391,210	22,116	18,444,744	2.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11