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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

【提出】: 2025/11/27 9:21
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【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	21,025	7,800	163,995,000	7,862	165,298,550	17.07
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	18,013	8,016	144,392,208	8,025	144,554,325	14.92
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,998	12,690	114,193,348	12,709	114,355,582	11.81
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,746	15,787	90,716,526	15,783	90,689,118	9.36
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,706	10,274	89,445,444	10,329	89,924,274	9.28
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,840	7,760	45,318,400	7,746	45,236,640	4.67
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	662	48,416	32,051,392	50,582	33,485,284	3.45
8	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,272	24,345	30,966,840	24,196	30,777,312	3.17
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	657	39,602	26,018,514	40,896	26,868,672	2.77
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	747	25,155	18,790,785	25,859	19,316,673	1.99
11	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,073	9,148	18,963,804	9,172	19,013,556	1.96
12	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	1,367	12,635	17,272,045	12,983	17,747,761	1.83
13	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,930	9,010	17,389,300	9,024	17,416,320	1.79
14	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	18,192,201	0	17,382,648	0.957	17,409,936	1.79
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	532	31,769	16,901,108	32,714	17,403,848	1.79
16	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,455	10,490	15,262,950	10,521	15,308,055	1.58
17	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,075	13,532	14,546,900	13,383	14,386,725	1.48
18	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	185	73,659	13,626,915	75,778	14,018,930	1.44
19	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	799	14,899	11,904,301	15,073	12,043,327	1.24
20	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	1,171	9,342	10,939,482	9,468	11,087,028	1.14
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	775	12,233	9,480,575	12,256	9,498,400	0.98
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	520	17,715	9,211,800	18,242	9,485,840	0.97
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	492	17,720	8,718,240	17,189	8,456,988	0.87
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	524	12,219	6,402,756	12,244	6,415,856	0.66
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	279	19,110	5,331,690	19,281	5,379,399	0.55
26	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	82	51,725	4,241,525	51,471	4,220,622	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	31,217	7,798	243,444,518	7,862	245,428,054	11.10
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	26,862	8,013	215,250,167	8,025	215,567,550	9.75
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	13,187	12,690	167,351,171	12,709	167,593,583	7.58
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,064	48,416	148,346,624	50,582	154,983,248	7.01
5	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	5,927	24,345	144,292,815	24,196	143,409,692	6.49
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,422	15,787	132,962,272	15,783	132,924,426	6.01
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	12,759	10,273	131,083,022	10,329	131,787,711	5.96
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,040	39,602	120,390,080	40,896	124,323,840	5.62
9	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,480	25,155	87,539,400	25,859	89,989,320	4.07
10	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	6,370	12,635	80,484,950	12,983	82,701,710	3.74
11	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,464	31,769	78,278,816	32,714	80,607,296	3.64
12	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	6,742	10,490	70,723,580	10,521	70,932,582	3.21
13	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	4,971	13,532	67,267,572	13,383	66,526,893	3.01
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,560	7,758	66,416,952	7,746	66,305,760	3.00
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	865	73,659	63,715,035	75,778	65,547,970	2.96
16	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	3,695	14,899	55,051,805	15,073	55,694,735	2.52
17	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	5,412	9,342	50,558,904	9,468	51,240,816	2.31
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,409	17,715	42,675,435	18,242	43,944,978	1.98
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,295	17,720	40,667,400	17,189	39,448,755	1.78
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	2,434	12,219	29,741,046	12,244	29,801,896	1.34
21	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,069	9,148	28,075,812	9,172	28,148,868	1.27
22	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	26,937,907	0	25,740,025	0.957	25,779,576	1.16
23	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,856	9,010	25,732,896	9,024	25,772,544	1.16
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,298	19,110	24,804,780	19,281	25,026,738	1.13
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	381	51,706	19,700,210	51,471	19,610,451	0.88
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,147	12,233	14,031,422	12,256	14,057,632	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,502	48,416	169,552,832	50,582	177,138,164	9.25
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,774	24,345	164,913,030	24,196	163,903,704	8.56
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,475	39,602	137,616,950	40,896	142,113,600	7.42
4	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	11,056	10,490	115,977,440	10,521	116,320,176	6.07
5	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	8,152	13,532	110,312,864	13,383	109,098,216	5.70
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,978	25,155	100,066,590	25,859	102,867,102	5.37
7	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	7,280	12,635	91,982,800	12,983	94,516,240	4.93
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	11,891	7,796	92,704,966	7,862	93,487,042	4.88
9	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,816	31,769	89,461,504	32,714	92,122,624	4.81
10	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	6,059	14,899	90,273,041	15,073	91,327,307	4.77
11	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	8,874	9,342	82,900,908	9,468	84,019,032	4.38
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	10,232	8,008	81,947,222	8,025	82,111,800	4.29
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	997	73,659	73,438,023	75,778	75,550,666	3.94
14	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,950	17,715	69,974,250	18,242	72,055,900	3.76
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,147	12,690	65,316,702	12,709	65,413,223	3.41
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,288	15,785	51,902,820	15,783	51,894,504	2.71
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,979	10,273	51,151,996	10,329	51,428,091	2.68
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	3,992	12,219	48,778,248	12,244	48,878,048	2.55
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,623	17,720	46,479,560	17,189	45,086,747	2.35
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,130	19,110	40,704,300	19,281	41,068,530	2.14
21	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	631	51,718	32,634,325	51,471	32,478,201	1.69
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,261	7,757	25,295,792	7,746	25,259,706	1.31
23	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,201	9,148	10,987,618	9,172	11,015,572	0.57
24	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	10,547,201	0	10,079,075	0.957	10,093,671	0.52
25	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,118	9,010	10,073,666	9,024	10,088,832	0.52
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	449	12,233	5,492,821	12,256	5,502,944	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,452	48,404	118,687,490	50,582	124,027,064	11.87
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,744	24,335	115,447,564	24,196	114,785,824	10.98
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,433	39,594	96,334,537	40,896	99,499,968	9.52
4	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	7,655	10,485	80,262,904	10,521	80,538,255	7.70
5	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	5,644	13,523	76,329,117	13,383	75,533,652	7.23
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,785	25,148	70,037,374	25,859	72,017,315	6.89
7	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	5,098	12,634	64,408,335	12,983	66,187,334	6.33
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,972	31,757	62,626,637	32,714	64,512,008	6.17
9	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	4,195	14,895	62,484,986	15,073	63,231,235	6.05
10	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	6,144	9,337	57,372,241	9,468	58,171,392	5.56
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	692	73,657	50,971,322	75,778	52,438,376	5.01
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,735	17,705	48,425,499	18,242	49,891,870	4.77
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	2,764	12,219	33,773,316	12,244	33,842,416	3.23
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,837	17,719	32,551,254	17,189	31,576,193	3.02
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,474	19,103	28,158,632	19,281	28,420,194	2.72
16	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	433	51,735	22,401,406	51,471	22,286,943	2.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,381	48,402	212,052,141	50,582	221,599,742	19.64
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	8,476	24,333	206,250,322	24,196	205,085,296	18.17
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,347	39,592	172,109,032	40,896	177,774,912	15.75
4	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,977	25,148	125,164,084	25,859	128,700,243	11.40
5	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	9,109	12,632	115,067,711	12,983	118,262,147	10.48
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,524	31,756	111,909,271	32,714	115,284,136	10.21
7	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,251	73,653	92,140,453	75,778	94,798,278	8.40
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	3,282	17,722	58,166,163	17,189	56,414,298	5.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

開示資料

決算