有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

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【提出】: 2016/11/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	15,317	13,802	211,409,842	13,798	211,343,966	14.32
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	12,578	13,564	170,614,224	13,540	170,306,120	11.54
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	9,055	17,339	157,008,538	17,294	156,597,170	10.61
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	10,208	12,940	132,093,820	12,936	132,050,688	8.94
5	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,820	14,270	111,592,651	14,284	111,700,880	7.57
6	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,898	15,591	107,553,214	15,599	107,601,902	7.29
7	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	7,237	9,998	72,356,857	10,032	72,601,584	4.92
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	7,341	8,564	62,870,227	9,013	66,164,433	4.48
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	6,394	10,237	65,459,279	10,268	65,653,592	4.44
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,314	10,893	46,993,566	11,431	49,313,334	3.34
11	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,661	16,511	43,935,771	17,216	45,811,776	3.10
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,488	8,486	38,085,452	9,078	40,742,064	2.76
13	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	3,871	9,602	37,169,503	10,099	39,093,229	2.64
14	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,543	19,754	30,481,671	19,787	30,531,341	2.06
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,926	14,270	27,484,634	14,249	27,443,574	1.85
16	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,365	19,172	26,170,393	19,213	26,225,745	1.77
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,821	14,082	25,644,693	14,092	25,661,532	1.73
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,702	10,218	17,392,728	10,223	17,399,546	1.17
19	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	709	17,995	12,759,066	18,131	12,854,879	0.87
20	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	853	14,251	12,156,141	14,172	12,088,716	0.81
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	457	23,535	10,755,495	23,547	10,760,979	0.72
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	585	13,493	7,893,405	14,113	8,256,105	0.55
23	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	549	14,347	7,876,503	15,027	8,249,823	0.55
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	503	15,499	7,795,997	16,269	8,183,307	0.55
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	260	18,162	4,722,156	18,210	4,734,600	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	12,995	13,802	179,361,940	13,798	179,305,010	9.21
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	18,829	8,564	161,253,815	9,013	169,705,777	8.71
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	10,671	13,564	144,747,707	13,540	144,485,340	7.42
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,726	17,339	133,965,363	17,294	133,613,444	6.86
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	10,877	10,893	118,483,487	11,431	124,334,987	6.38
6	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	6,899	16,511	113,909,389	17,216	118,773,184	6.10
7	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	9,000	12,939	116,457,731	12,936	116,424,000	5.98
8	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	11,580	8,485	98,266,027	9,078	105,123,240	5.40
9	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	10,090	9,603	96,901,254	10,099	101,898,910	5.23
10	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,764	14,270	96,523,700	14,284	96,616,976	4.96
11	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,041	15,591	94,189,368	15,599	94,233,559	4.84
12	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,904	19,754	77,123,285	19,787	77,248,448	3.96
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,001	14,272	71,378,740	14,249	71,259,249	3.66
14	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,545	19,173	67,968,640	19,213	68,110,085	3.49
15	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	6,213	9,998	62,121,194	10,032	62,328,816	3.20
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	5,492	10,237	56,225,392	10,268	56,391,856	2.89
17	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,852	17,998	33,333,890	18,131	33,578,612	1.72
18	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,207	14,251	31,453,152	14,172	31,277,604	1.60
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,191	23,534	28,029,315	23,547	28,044,477	1.44
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,555	13,496	20,987,243	14,113	21,945,715	1.12
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,545	14,082	21,757,755	14,092	21,772,140	1.11
22	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	1,421	14,354	20,397,488	15,027	21,353,367	1.09
23	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,301	15,507	20,174,815	16,269	21,165,969	1.08
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,520	10,218	15,532,032	10,223	15,538,960	0.79
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	683	18,170	12,410,110	18,210	12,437,430	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	20,921	8,564	179,172,255	9,013	188,560,973	11.58
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	12,078	10,893	131,567,707	11,431	138,063,618	8.48
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	7,631	16,511	125,995,441	17,216	131,375,296	8.07
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	6,087	19,754	120,248,441	19,787	120,443,469	7.39
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	12,868	8,486	109,198,562	9,078	116,815,704	7.17
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	11,183	9,605	107,418,859	10,099	112,937,117	6.93
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	7,814	14,273	111,532,621	14,249	111,341,686	6.84
8	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,530	19,173	106,031,671	19,213	106,247,890	6.52
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,025	13,802	69,356,868	13,798	69,334,950	4.25
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,126	13,564	55,967,195	13,540	55,866,040	3.43
11	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,902	18,000	52,237,139	18,131	52,616,162	3.23
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,927	17,339	50,752,804	17,294	50,619,538	3.10
13	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,428	14,251	48,854,427	14,172	48,581,616	2.98
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,868	23,534	43,961,974	23,547	43,985,796	2.70
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,375	12,940	43,673,169	12,936	43,659,000	2.68
16	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,517	14,270	35,918,093	14,284	35,952,828	2.20
17	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,289	15,591	35,689,211	15,599	35,706,111	2.19
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,715	13,504	23,159,443	14,113	24,203,795	1.48
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	2,374	9,998	23,735,780	10,032	23,815,968	1.46
20	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	1,579	14,351	22,661,760	15,027	23,727,633	1.45
21	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,448	15,506	22,453,619	16,269	23,557,512	1.44
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,092	10,237	21,416,701	10,268	21,480,656	1.31
23	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,067	18,167	19,385,015	18,210	19,430,070	1.19
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	597	14,082	8,407,266	14,092	8,412,924	0.51
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	594	10,219	6,070,086	10,223	6,072,462	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	10,931	8,565	93,633,634	9,013	98,521,103	14.96
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,339	10,894	69,061,820	11,431	72,461,109	11.00
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,992	16,511	65,911,912	17,216	68,726,272	10.44
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,124	19,754	61,711,808	19,787	61,814,588	9.39
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,703	8,487	56,894,830	9,078	60,849,834	9.24
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,868	9,610	56,395,022	10,099	59,260,932	9.00
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,960	14,272	56,518,170	14,249	56,426,040	8.57
8	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,802	19,172	53,721,455	19,213	53,834,826	8.17
9	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,474	17,997	26,528,013	18,131	26,725,094	4.05
10	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,728	14,250	24,624,286	14,172	24,489,216	3.72
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	941	23,533	22,144,923	23,547	22,157,727	3.36
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	909	13,501	12,272,679	14,113	12,828,717	1.94
13	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	822	14,347	11,793,234	15,027	12,352,194	1.87
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	754	15,509	11,693,968	16,269	12,266,826	1.86
15	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	529	18,170	9,611,930	18,210	9,633,090	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	23,771	8,563	203,562,720	9,013	214,248,023	24.57
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	13,755	10,894	149,859,899	11,431	157,233,405	18.03
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	8,757	16,511	144,586,827	17,216	150,760,512	17.29
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	14,587	8,485	123,774,640	9,078	132,420,786	15.18
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	12,762	9,607	122,608,935	10,099	128,883,438	14.78
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,981	13,517	26,778,848	14,113	27,957,853	3.20
7	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	1,800	14,356	25,842,488	15,027	27,048,600	3.10
8	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,637	15,508	25,387,901	16,269	26,632,353	3.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

開示資料

決算