有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

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【提出】: 2019/11/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,047	18,684	131,666,148	18,660	131,497,020	9.15
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	12,521	10,297	128,928,737	10,212	127,864,452	8.90
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	11,650	9,896	115,288,400	9,834	114,566,100	7.97
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	8,310	13,133	109,135,230	13,064	108,561,840	7.56
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	9,024	10,702	96,578,726	10,625	95,880,000	6.67
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,149	14,413	88,625,537	14,442	88,803,858	6.18
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,185	15,996	82,939,260	15,873	82,301,505	5.73
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,971	10,531	62,880,601	10,501	62,701,471	4.36
9	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,900	10,270	60,593,210	10,180	60,062,000	4.18
10	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,848	14,490	55,757,520	14,360	55,257,280	3.84
11	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,899	10,334	50,626,339	10,221	50,072,679	3.48
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,255	10,168	33,097,427	11,154	36,306,270	2.52
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,572	14,077	36,206,044	13,964	35,915,408	2.50
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,406	13,067	31,441,404	13,976	33,626,256	2.34
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,848	9,487	27,021,776	10,539	30,015,072	2.09
16	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	2,323	10,368	24,086,473	11,206	26,031,538	1.81
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,599	14,739	23,567,661	14,664	23,447,736	1.63
18	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,716	12,221	20,971,460	13,088	22,459,008	1.56
19	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	973	20,542	19,987,927	22,310	21,707,630	1.51
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	1,622	12,561	20,373,942	13,176	21,371,472	1.48
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,883	10,338	19,466,454	10,259	19,317,697	1.34
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	915	17,914	16,391,650	19,536	17,875,440	1.24
23	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,828	8,397	15,350,202	9,332	17,058,896	1.18
24	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,025	13,266	13,597,650	14,669	15,035,725	1.04
25	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	1,422	9,943	14,138,946	10,214	14,524,308	1.01
26	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	546	25,258	13,790,868	26,154	14,280,084	0.99
27	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	675	18,607	12,559,725	20,331	13,723,425	0.95
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,010	10,618	10,724,180	11,373	11,486,730	0.80
29	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	376	29,093	10,938,968	29,620	11,137,120	0.77
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	310	30,569	9,476,570	33,444	10,367,640	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,053	18,684	131,778,252	18,660	131,608,980	5.94
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	12,531	10,297	129,031,707	10,212	127,966,572	5.78
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	11,707	9,896	115,852,472	9,834	115,126,638	5.20
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,744	10,162	99,025,446	11,154	108,684,576	4.90
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	8,317	13,133	109,227,161	13,064	108,653,288	4.90
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,203	13,066	94,118,431	13,976	100,669,128	4.54
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	9,187	10,701	98,317,338	10,625	97,611,875	4.40
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,525	9,480	80,817,596	10,539	89,844,975	4.05
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,155	14,413	88,712,015	14,442	88,890,510	4.01
10	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,189	15,996	83,003,244	15,873	82,364,997	3.72
11	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	6,953	10,363	72,054,217	11,206	77,915,318	3.51
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	5,164	12,573	64,930,193	13,176	68,040,864	3.07
13	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,136	12,214	62,733,209	13,088	67,219,968	3.03
14	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,001	20,546	61,661,516	22,310	66,952,310	3.02
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,104	10,530	64,277,256	10,501	64,098,104	2.89
16	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,070	10,267	62,321,140	10,180	61,792,600	2.79
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,872	17,912	51,445,661	19,536	56,107,392	2.53
18	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,851	14,490	55,800,990	14,360	55,300,360	2.49
19	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,074	10,329	52,412,444	10,221	51,861,354	2.34
20	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,473	8,392	45,929,963	9,332	51,074,036	2.30
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,178	13,271	42,177,780	14,669	46,618,082	2.10
22	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,742	25,270	44,020,388	26,154	45,560,268	2.05
23	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	4,445	9,951	44,232,363	10,214	45,401,230	2.05
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,164	18,616	40,286,386	20,331	43,996,284	1.98
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,297	29,095	37,736,591	29,620	38,417,140	1.73
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	3,291	10,635	35,000,716	11,373	37,428,543	1.69
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,574	14,077	36,234,198	13,964	35,943,336	1.62
28	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	945	30,492	28,815,060	33,444	31,604,580	1.42
29	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,998	9,727	29,162,194	9,906	29,698,188	1.34
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,054	12,702	26,091,152	13,108	26,923,832	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	10,385	10,161	105,531,227	11,154	115,834,290	6.46
2	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,677	13,067	100,320,656	13,976	107,293,752	5.98
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	7,921	12,571	99,582,566	13,176	104,367,096	5.82
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	9,087	9,479	86,140,216	10,539	95,767,893	5.34
5	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	7,411	10,361	76,790,188	11,206	83,047,666	4.63
6	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,247	20,542	66,701,561	22,310	72,440,570	4.04
7	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,475	12,215	66,878,877	13,088	71,656,800	3.99
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	6,780	9,951	67,469,962	10,214	69,250,920	3.86
9	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,631	25,272	66,492,150	26,154	68,811,174	3.84
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,054	17,909	54,695,427	19,536	59,662,944	3.33
11	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,959	29,101	57,009,621	29,620	58,025,580	3.23
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	5,035	10,632	53,536,047	11,373	57,263,055	3.19
13	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,833	8,392	48,952,344	9,332	54,433,556	3.03
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,690	18,684	50,259,960	18,660	50,195,400	2.80
15	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,387	13,272	44,953,923	14,669	49,683,903	2.77
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	4,836	10,296	49,791,618	10,212	49,385,232	2.75
17	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,300	18,616	42,818,065	20,331	46,761,300	2.61
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,640	9,727	45,133,834	9,906	45,963,840	2.56
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,588	9,894	45,397,689	9,834	45,118,392	2.51
20	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,172	13,133	41,657,876	13,064	41,439,008	2.31
21	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,630	22,657	36,931,418	23,262	37,917,060	2.11
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	3,551	10,703	38,006,353	10,625	37,729,375	2.10
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,384	14,413	34,360,592	14,442	34,429,728	1.92
24	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,005	30,492	30,644,678	33,444	33,611,220	1.87
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,792	17,576	31,496,192	18,186	32,589,312	1.81
26	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,014	15,996	32,215,944	15,873	31,968,222	1.78
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,184	12,704	27,746,102	13,108	28,627,872	1.59
28	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターヨーロピアングロース(為替ヘッジあり)	2,373	10,284	24,406,272	10,672	25,324,656	1.41
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,362	10,531	24,874,222	10,501	24,803,362	1.38
30	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,314	18,171	23,877,790	18,763	24,654,582	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,489	10,159	55,767,740	11,154	61,224,306	8.45
2	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,047	13,065	52,875,679	13,976	56,560,872	7.80
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	4,205	12,566	52,841,505	13,176	55,405,080	7.64
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,790	9,476	45,393,319	10,539	50,481,810	6.96
5	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	3,899	10,359	40,389,741	11,206	43,692,194	6.03
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,886	12,213	35,247,798	13,088	37,771,968	5.21
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,662	20,539	34,136,367	22,310	37,079,220	5.11
8	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	3,579	9,946	35,597,701	10,214	36,555,906	5.04
9	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,386	25,258	35,007,588	26,154	36,249,444	5.00
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,586	17,904	28,396,804	19,536	30,984,096	4.27
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,663	10,623	28,289,454	11,373	30,286,299	4.18
12	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,006	29,093	29,267,558	29,620	29,797,720	4.11
13	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,075	8,389	25,799,138	9,332	28,695,900	3.96
14	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,796	13,266	23,825,736	14,669	26,345,524	3.63
15	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,226	18,607	22,812,182	20,331	24,925,806	3.44
16	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,437	9,722	23,692,514	9,906	24,140,922	3.33
17	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	891	22,589	20,126,799	23,262	20,726,442	2.86
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	945	17,576	16,609,320	18,186	17,185,770	2.37
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	505	30,462	15,383,310	33,444	16,889,220	2.33
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,137	12,702	14,442,326	13,108	14,903,796	2.05
21	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターヨーロピアングロース(為替ヘッジあり)	1,242	10,276	12,762,792	10,672	13,254,624	1.82
22	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	638	18,132	11,568,216	18,763	11,970,794	1.65
23	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	264	23,295	6,149,880	23,907	6,311,448	0.87
24	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	197	29,110	5,734,670	31,625	6,230,125	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,780	10,163	99,398,552	11,154	109,086,120	13.91
2	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,221	13,065	94,344,101	13,976	100,920,696	12.87
3	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	8,547	9,474	80,977,604	10,539	90,076,833	11.49
4	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	6,939	10,359	71,881,101	11,206	77,758,434	9.91
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,150	12,211	62,888,492	13,088	67,403,200	8.59
6	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,009	20,534	61,787,123	22,310	67,130,790	8.56
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,809	17,904	50,294,041	19,536	54,876,624	7.00
8	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,487	8,388	46,026,678	9,332	51,204,684	6.53
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,171	13,266	42,066,486	14,669	46,515,399	5.93
10	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,139	18,607	39,800,373	20,331	43,488,009	5.54
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	888	30,462	27,050,256	33,444	29,698,272	3.78
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	2,021	12,700	25,667,208	13,108	26,491,268	3.37
13	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	361	29,217	10,547,606	31,625	11,416,625	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

開示資料

決算