有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	24,674	8,428	207,971,350	7,979	196,873,846	17.50
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	14,453	13,244	191,421,705	12,795	184,926,135	16.44
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	13,061	8,741	114,170,473	8,251	107,766,311	9.58
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	8,819	11,887	104,836,177	11,194	98,719,886	8.77
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,835	16,326	95,264,427	15,473	90,284,955	8.02
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,444	8,670	47,203,890	8,119	44,199,836	3.92
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,116	20,591	43,571,861	19,761	41,814,276	3.71
8	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,957	9,851	38,980,407	9,741	38,545,137	3.42
9	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,256	9,951	32,403,047	9,833	32,016,248	2.84
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,115	14,758	31,213,776	14,056	29,728,440	2.64
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,168	24,439	28,545,491	23,573	27,533,264	2.44
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,937	14,827	28,720,053	13,948	27,017,276	2.40
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,393	18,236	25,403,215	17,051	23,752,043	2.11
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,663	13,435	22,342,405	13,266	22,061,358	1.96
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,564	13,924	21,777,136	13,484	21,088,976	1.87
16	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,778	11,971	21,284,470	10,656	18,946,368	1.68
17	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,946	9,672	18,822,861	8,633	16,799,818	1.49
18	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,890	7,971	15,066,588	7,004	13,237,560	1.17
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	330	40,590	13,394,949	39,633	13,078,890	1.16
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	890	14,029	12,485,810	12,222	10,877,580	0.96
21	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,463	8,357	12,227,745	7,337	10,734,031	0.95
22	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,062	9,770	10,375,740	9,649	10,247,238	0.91
23	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	247	42,900	10,596,491	37,848	9,348,456	0.83
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	475	17,403	8,266,425	16,663	7,914,925	0.70
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	451	14,957	6,745,607	14,538	6,556,638	0.58
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	372	14,176	5,273,472	12,307	4,578,204	0.40
27	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	832	5,013	4,170,816	4,535	3,773,120	0.33
28	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	255	12,519	3,192,345	11,760	2,998,800	0.26
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	84	21,536	1,809,080	19,545	1,641,780	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	30,831	8,423	259,707,733	7,979	246,000,549	11.37
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	17,824	13,243	236,052,320	12,795	228,058,080	10.54
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,138	20,591	167,572,894	19,761	160,815,018	7.43
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	16,107	8,740	140,779,194	8,251	132,898,857	6.14
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	10,968	11,879	130,294,609	11,194	122,775,792	5.67
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,170	14,758	120,574,472	14,056	114,837,520	5.31
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,196	16,322	117,454,526	15,473	111,343,708	5.15
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,497	24,439	109,904,701	23,573	106,007,781	4.90
9	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,449	14,826	110,440,661	13,948	103,898,652	4.80
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,381	18,235	98,126,238	17,051	91,751,431	4.24
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,998	13,924	83,516,152	13,484	80,877,032	3.74
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	6,750	11,982	80,884,170	10,656	71,928,000	3.32
13	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,389	9,674	71,486,973	8,633	63,789,237	2.95
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,715	8,668	58,211,816	8,119	54,519,085	2.52
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,277	40,584	51,826,559	39,633	50,611,341	2.34
16	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,175	7,965	57,149,357	7,004	50,253,700	2.32
17	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,899	9,850	48,256,572	9,741	47,721,159	2.20
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,381	14,018	47,397,237	12,222	41,322,582	1.91
19	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	5,553	8,334	46,280,817	7,337	40,742,361	1.88
20	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,015	9,951	39,955,760	9,833	39,479,495	1.82
21	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	938	42,865	40,208,017	37,848	35,501,424	1.64
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,817	17,403	31,621,251	16,663	30,276,671	1.40
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,060	13,434	27,675,316	13,266	27,327,960	1.26
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,732	14,957	25,905,524	14,538	25,179,816	1.16
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,402	14,176	19,874,752	12,307	17,254,414	0.79
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,193	5,013	16,006,509	4,535	14,480,255	0.66
27	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,317	9,769	12,866,750	9,649	12,707,733	0.58
28	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	981	12,519	12,281,139	11,760	11,536,560	0.53
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	319	21,543	6,872,456	19,545	6,234,855	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,515	20,591	175,340,113	19,761	168,264,915	9.88
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,535	14,759	125,968,321	14,056	119,967,960	7.04
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,705	24,439	114,989,917	23,573	110,910,965	6.51
4	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,795	14,827	115,580,440	13,948	108,724,660	6.38
5	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	10,067	11,975	120,557,543	10,656	107,273,952	6.30
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,620	18,234	102,475,248	17,051	95,826,620	5.62
7	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	11,019	9,677	106,638,017	8,633	95,127,027	5.58
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	11,040	8,421	92,978,780	7,979	88,088,160	5.17
9	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,276	13,924	87,387,024	13,484	84,625,584	4.96
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,329	13,240	83,799,325	12,795	80,979,555	4.75
11	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	10,701	7,980	85,400,435	7,004	74,949,804	4.40
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,043	13,992	70,565,759	12,222	61,635,546	3.61
13	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	8,281	8,332	69,005,354	7,337	60,757,697	3.56
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,336	40,586	54,222,896	39,633	52,949,688	3.10
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,399	42,834	59,925,252	37,848	52,949,352	3.10
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	5,769	8,733	50,384,752	8,251	47,600,019	2.79
17	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,931	11,870	46,661,476	11,194	44,003,614	2.58
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,555	16,308	41,668,543	15,473	39,533,515	2.32
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,901	17,393	33,064,150	16,663	31,676,363	1.86
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,142	14,136	30,281,281	12,307	26,361,594	1.54
21	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,812	14,957	27,102,084	14,538	26,342,856	1.54
22	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,749	5,013	23,806,737	4,535	21,536,715	1.26
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,386	8,662	20,669,170	8,119	19,371,934	1.13
24	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,757	9,848	17,302,962	9,741	17,114,937	1.00
25	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,438	9,949	14,306,915	9,833	14,139,854	0.83
26	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	1,027	12,519	12,857,013	11,760	12,077,520	0.70
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	731	13,431	9,818,717	13,266	9,697,446	0.56
28	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	475	21,532	10,227,818	19,545	9,283,875	0.54
29	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	467	9,767	4,561,655	9,649	4,506,083	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,140	20,590	105,834,553	19,761	101,571,540	12.42
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,152	14,755	76,018,223	14,056	72,416,512	8.86
3	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	6,310	11,929	75,273,843	10,656	67,239,360	8.22
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,840	24,437	69,402,840	23,573	66,947,320	8.19
5	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,705	14,820	69,732,710	13,948	65,625,340	8.03
6	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	6,907	9,640	66,589,918	8,633	59,628,131	7.29
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,393	18,228	61,849,096	17,051	57,854,043	7.07
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,788	13,923	52,743,808	13,484	51,077,392	6.25
9	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	6,707	7,938	53,246,548	7,004	46,975,828	5.74
10	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,161	13,928	44,027,759	12,222	38,633,742	4.72
11	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	5,191	8,293	43,050,152	7,337	38,086,367	4.66
12	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	877	42,657	37,410,755	37,848	33,192,696	4.06
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	806	40,580	32,707,794	39,633	31,944,198	3.90
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,147	17,395	19,952,512	16,663	19,112,461	2.33
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,342	14,095	18,915,919	12,307	16,515,994	2.02
16	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,094	14,957	16,362,958	14,538	15,904,572	1.94
17	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,953	5,003	14,774,709	4,535	13,391,855	1.63
18	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	620	12,519	7,761,780	11,760	7,291,200	0.89
19	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	298	21,500	6,407,055	19,545	5,824,410	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,063	20,589	166,010,653	19,761	159,332,943	20.52
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,083	14,752	119,246,235	14,056	113,614,648	14.63
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,456	24,435	108,885,153	23,573	105,041,288	13.53
4	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,381	14,818	109,378,107	13,948	102,950,188	13.26
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,322	18,225	96,995,539	17,051	90,745,422	11.68
6	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,943	13,923	82,747,530	13,484	80,135,412	10.32
7	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,265	40,577	51,330,261	39,633	50,135,745	6.45
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,798	17,394	31,274,835	16,663	29,960,074	3.85
9	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,716	14,957	25,666,212	14,538	24,947,208	3.21
10	日本	投資信託受益証券	コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	973	12,519	12,180,987	11,760	11,442,480	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96