有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

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【提出】: 2017/11/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	16,056	13,470	216,287,645	13,412	215,343,072	14.47
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,928	13,376	159,558,271	13,318	158,857,104	10.67
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,843	17,176	151,890,667	17,097	151,188,771	10.16
4	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	7,237	15,097	109,257,149	14,971	108,345,127	7.28
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	8,410	12,816	107,786,340	12,784	107,513,440	7.22
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	10,275	10,009	102,852,355	9,959	102,328,725	6.87
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	10,190	10,080	102,722,883	9,992	101,818,480	6.84
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	5,569	11,236	62,577,683	11,856	66,026,064	4.43
9	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,403	14,150	48,152,984	14,100	47,982,300	3.22
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	5,008	9,500	47,576,350	9,434	47,245,472	3.17
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,465	11,539	39,985,441	12,388	42,924,420	2.88
12	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,526	13,683	34,564,925	14,542	36,733,092	2.46
13	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,310	22,870	29,960,525	23,643	30,972,330	2.08
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,784	15,999	28,542,358	16,326	29,125,584	1.95
15	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,283	21,391	27,445,486	21,925	28,129,775	1.89
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,830	9,956	28,176,719	9,869	27,929,270	1.87
17	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,905	12,363	23,552,238	13,100	24,955,500	1.67
18	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,001	11,783	23,579,083	12,311	24,634,311	1.65
19	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,085	20,511	22,255,107	21,802	23,655,170	1.58
20	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,022	10,726	21,689,063	11,460	23,172,120	1.55
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,045	13,420	14,024,186	13,281	13,878,645	0.93
22	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	633	19,593	12,402,369	20,756	13,138,548	0.88
23	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	776	15,871	12,316,493	16,033	12,441,608	0.83
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	571	20,240	11,557,126	20,650	11,791,150	0.79
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	354	26,465	9,368,610	27,046	9,574,284	0.64
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	517	12,769	6,601,862	12,788	6,611,396	0.44
27	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	208	20,757	4,317,456	20,702	4,306,016	0.28
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	145	17,481	2,534,745	18,447	2,674,815	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

マイストーリー・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	14,961	13,470	201,525,286	13,412	200,656,932	9.37
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	15,950	11,236	179,229,512	11,856	189,103,200	8.83
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	11,112	13,376	148,642,827	13,318	147,989,616	6.91
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,233	17,175	141,406,948	17,097	140,759,601	6.57
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,924	11,539	114,522,860	12,388	122,938,512	5.74
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,237	13,683	99,029,515	14,542	105,240,454	4.91
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,743	15,095	101,792,036	14,971	100,949,453	4.71
8	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	7,833	12,816	100,393,454	12,784	100,137,072	4.67
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	9,573	10,009	95,820,440	9,959	95,337,507	4.45
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	9,497	10,079	95,726,205	9,992	94,894,024	4.43
11	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,746	22,871	85,676,002	23,643	88,566,678	4.13
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,093	15,999	81,485,657	16,326	83,148,318	3.88
13	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,603	21,392	77,075,478	21,925	78,995,775	3.69
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,458	12,363	67,482,548	13,100	71,499,800	3.34
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,733	11,784	67,557,924	12,311	70,578,963	3.29
16	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,108	20,512	63,751,886	21,802	67,760,616	3.16
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,793	10,726	62,140,410	11,460	66,387,780	3.10
18	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,172	14,150	44,884,670	14,100	44,725,200	2.08
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	4,494	9,500	42,693,539	9,434	42,396,396	1.98
20	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,814	19,594	35,544,169	20,756	37,651,384	1.75
21	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,116	15,871	33,583,688	16,033	33,925,828	1.58
22	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,558	20,240	31,534,041	20,650	32,172,700	1.50
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	994	26,466	26,307,914	27,046	26,883,724	1.25
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,637	9,954	26,249,600	9,869	26,024,553	1.21
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,481	12,769	18,911,792	12,788	18,939,028	0.88
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	973	13,418	13,056,117	13,281	12,922,413	0.60
27	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	578	20,752	11,995,023	20,702	11,965,756	0.55
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	408	17,481	7,132,248	18,447	7,526,376	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

マイストーリー・株75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	17,803	11,237	200,056,761	11,856	211,072,368	11.63
2	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,914	22,871	135,261,163	23,643	139,824,702	7.71
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	11,077	11,540	127,831,349	12,388	137,221,876	7.56
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	8,059	15,999	128,941,662	16,326	131,571,234	7.25
5	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	5,724	21,392	122,447,952	21,925	125,498,700	6.92
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,077	13,684	110,525,991	14,542	117,455,734	6.47
7	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	6,092	12,364	75,321,488	13,100	79,805,200	4.40
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	6,391	11,783	75,309,293	12,311	78,679,601	4.33
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,823	13,470	78,437,881	13,412	78,098,076	4.30
10	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,469	20,512	71,157,827	21,802	75,631,138	4.17
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,466	10,726	69,357,807	11,460	74,100,360	4.08
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,326	13,376	57,868,459	13,318	57,613,668	3.17
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,204	17,176	55,032,087	17,097	54,778,788	3.02
14	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,363	15,871	53,375,199	16,033	53,918,979	2.97
15	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,475	20,240	50,094,048	20,650	51,108,750	2.81
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,580	26,466	41,817,398	27,046	42,732,680	2.35
17	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,025	19,595	39,681,029	20,756	42,030,900	2.31
18	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,624	15,096	39,612,382	14,971	39,283,904	2.16
19	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,048	12,817	39,066,466	12,784	38,965,632	2.14
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,726	10,009	37,295,330	9,959	37,107,234	2.04
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	3,695	10,079	37,244,420	9,992	36,920,440	2.03
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,654	12,768	21,118,834	12,788	21,151,352	1.16
23	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	918	20,754	19,053,012	20,702	19,004,436	1.04
24	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	1,234	14,150	17,461,630	14,100	17,399,400	0.95
25	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	1,795	9,500	17,052,697	9,434	16,934,030	0.93
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,026	9,955	10,214,795	9,869	10,125,594	0.55
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	454	17,481	7,936,374	18,447	8,374,938	0.46
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	378	13,414	5,070,492	13,281	5,020,218	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

マイストーリー・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	9,328	11,238	104,833,385	11,856	110,592,768	14.84
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,882	11,540	67,881,022	12,388	72,866,216	9.77
3	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,072	22,870	70,258,114	23,643	72,631,296	9.74
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,187	15,999	66,987,980	16,326	68,356,962	9.17
5	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,955	21,391	63,212,154	21,925	64,788,375	8.69
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,238	13,684	57,993,660	14,542	61,628,996	8.27
7	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	3,195	12,364	39,504,475	13,100	41,854,500	5.61
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,339	11,788	39,360,827	12,311	41,106,429	5.51
9	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,820	20,512	37,333,605	21,802	39,679,640	5.32
10	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,419	10,726	36,674,056	11,460	39,181,740	5.25
11	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,757	15,873	27,889,431	16,033	28,169,981	3.78
12	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,294	20,244	26,196,333	20,650	26,721,100	3.58
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	815	26,466	21,570,040	27,046	22,042,490	2.95
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,059	19,595	20,751,479	20,756	21,980,604	2.94
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	874	12,768	11,159,696	12,788	11,176,712	1.49
16	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	474	20,754	9,837,861	20,702	9,812,748	1.31
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	242	17,481	4,230,402	18,447	4,464,174	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

マイストーリー・日本株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	20,357	11,237	228,757,105	11,856	241,352,592	24.72
2	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	12,665	11,540	146,157,772	12,388	156,894,020	16.07
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	9,236	13,684	126,385,978	14,542	134,309,912	13.75
4	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	6,966	12,364	86,129,017	13,100	91,254,600	9.34
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	7,316	11,784	86,212,036	12,311	90,067,276	9.22
6	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,967	20,512	81,373,801	21,802	86,488,534	8.85
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	7,393	10,726	79,299,683	11,460	84,723,780	8.67
8	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	2,316	19,595	45,382,205	20,756	48,070,896	4.92
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,891	12,766	24,142,056	12,788	24,182,108	2.47
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	523	17,481	9,142,563	18,447	9,647,781	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

開示資料

決算