- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 71,380,509 | 1.3076 | 93,339,051 | 1.3184 | 94,108,063 | 47.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 41,632,634 | 0.8955 | 37,286,110 | 0.9326 | 38,826,594 | 19.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 13,901,925 | 2.8286 | 39,324,072 | 2.7594 | 38,360,971 | 19.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 10,995,236 | 1.7520 | 19,263,867 | 1.7687 | 19,447,273 | 9.75 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.58 |
| 合計 | 95.58 |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 159,330,665 | 0.8955 | 142,680,611 | 0.9326 | 148,591,778 | 34.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 104,066,127 | 1.3074 | 136,057,911 | 1.3184 | 137,200,781 | 31.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 40,981,516 | 1.7523 | 71,814,590 | 1.7687 | 72,484,007 | 16.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 21,395,025 | 2.8288 | 60,524,233 | 2.7594 | 59,037,431 | 13.55 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.79 |
| 合計 | 95.79 |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 110,786,615 | 0.8943 | 99,076,470 | 0.9326 | 103,319,597 | 44.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 31,820,786 | 1.7526 | 55,769,586 | 1.7687 | 56,281,424 | 24.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 27,066,887 | 1.3076 | 35,392,662 | 1.3184 | 35,684,983 | 15.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 8,719,235 | 2.8301 | 24,676,306 | 2.7594 | 24,059,857 | 10.46 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.39 |
| 合計 | 95.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
