有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	118,798,658	1.2625	149,981,485	1.2569	149,318,033	53.97
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	17,116,484	3.1588	54,067,550	3.1321	53,610,539	19.38
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	8,394,393	3.7981	31,882,744	3.8413	32,245,381	11.65
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	4,159,231	7.5806	31,529,466	7.7233	32,122,988	11.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.61
合 計	96.61

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	255,797,009	1.2625	322,939,340	1.2569	321,511,260	36.96
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	93,938,194	3.1588	296,728,325	3.1321	294,223,817	33.83
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	21,736,367	7.5806	164,774,704	7.7233	167,876,483	19.30
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	16,338,727	3.7981	62,056,119	3.8413	62,761,952	7.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.31
合 計	97.31

三井住友・DCバランスファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	84,877,356	3.1588	268,109,672	3.1321	265,844,366	45.38
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	19,561,639	7.5806	148,288,960	7.7233	151,080,406	25.79
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	98,218,281	1.2625	123,998,966	1.2569	123,450,557	21.07
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	6,898,326	3.7981	26,200,531	3.8413	26,498,539	4.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.77
合 計	96.77