有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

イ 主要投資銘柄

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	97,630,685	1.4209	138,724,893	1.4190	138,537,942	51.88
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	38,375,818	1.3570	52,079,421	1.3858	53,181,208	19.92
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	16,537,329	2.8876	47,753,226	2.8789	47,609,316	17.83
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	7,751,520	2.8159	21,827,505	2.8662	22,217,406	8.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

イ 主要投資銘柄

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	168,217,242	1.4209	239,027,252	1.4190	238,700,266	37.98
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	156,034,689	1.3574	211,802,726	1.3858	216,232,872	34.41
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	32,318,786	2.8159	91,006,470	2.8662	92,632,104	14.74
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	25,703,324	2.8879	74,230,105	2.8789	73,997,299	11.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

イ 主要投資銘柄

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	111,477,840	1.3576	151,342,316	1.3858	154,485,990	44.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	28,481,756	2.8163	80,214,355	2.8662	81,634,409	23.40
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	54,459,616	1.4208	77,380,260	1.4190	77,278,195	22.15
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	9,669,243	2.8879	27,924,632	2.8789	27,836,783	7.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.82
合計	97.82