有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	102,856,156	1.3593	139,807,698	1.3658	140,480,937	54.10
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	26,287,446	1.9180	50,418,493	1.9489	51,231,603	19.73
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	10,455,598	3.2254	33,723,230	3.2590	34,074,793	13.12
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	4,597,795	4.8399	22,252,869	4.9204	22,622,990	8.71

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.67
合 計	95.67

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	207,070,259	1.3593	281,464,462	1.3658	282,816,559	37.05
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	134,484,320	1.9179	257,923,672	1.9489	262,096,491	34.34
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	23,674,737	4.8399	114,583,360	4.9204	116,489,175	15.26
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	21,283,612	3.2253	68,645,473	3.2590	69,363,291	9.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.74
合 計	95.74

三井住友・DCバランスファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	105,826,700	1.9175	202,922,774	1.9489	206,245,655	45.70
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	20,865,187	4.8399	100,985,419	4.9204	102,665,066	22.75
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	69,527,134	1.3594	94,511,879	1.3658	94,960,159	21.04
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	8,455,713	3.2251	27,270,519	3.2590	27,557,168	6.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.60
合 計	95.60