有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	109,250,004	1.4275	155,951,854	1.4236	155,528,305	56.69
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	28,526,661	1.6364	46,680,466	1.6459	46,952,031	17.11
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	11,546,777	2.9844	34,460,175	2.9910	34,536,410	12.59
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	8,131,051	3.9843	32,396,546	4.1669	33,881,276	12.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合 計	98.74

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	200,729,112	1.4275	286,537,361	1.4236	285,757,963	39.00
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	138,163,734	1.6364	226,084,959	1.6459	227,403,689	31.03
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	35,596,176	3.9843	141,825,844	4.1669	148,325,705	20.24
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	21,052,469	2.9842	62,825,234	2.9910	62,967,934	8.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合 計	98.86

三井住友・DCバランスファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	103,761,732	1.6366	169,814,306	1.6459	170,781,434	43.02
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	25,262,543	3.9843	100,653,550	4.1669	105,266,490	26.52
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	65,614,676	1.4275	93,663,757	1.4236	93,409,052	23.53
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	7,669,826	2.9844	22,889,663	2.9910	22,940,449	5.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合 計	98.85