有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)

イ 主要投資銘柄

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	81,642,926	1.4262	116,439,142	1.4266	116,471,798	49.05
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	40,191,896	1.2472	50,127,333	1.2334	49,572,684	20.88
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	15,479,862	2.7433	42,465,906	2.7460	42,507,701	17.90
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	10,518,173	2.5305	26,616,237	2.5898	27,239,964	11.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

イ 主要投資銘柄

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	166,125,582	1.2470	207,158,601	1.2334	204,899,292	35.74
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	132,526,259	1.4263	189,022,204	1.4266	189,061,961	32.98
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	41,940,669	2.5305	106,130,863	2.5898	108,617,944	18.95
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	24,604,266	2.7433	67,496,883	2.7460	67,563,314	11.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

イ 主要投資銘柄

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	116,503,268	1.2466	145,239,836	1.2334	143,695,130	45.69
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	32,300,436	2.5305	81,736,254	2.5898	83,651,669	26.60
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	41,884,537	1.4263	59,739,916	1.4266	59,752,480	19.00
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	9,045,609	2.7431	24,813,604	2.7460	24,839,242	7.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18