有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	104,783,681	1.3715	143,710,818	1.3521	141,678,015	57.33
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	28,784,194	1.5926	45,843,094	1.5315	44,082,993	17.84
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	11,062,102	2.9959	33,140,845	2.8552	31,584,513	12.78
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	5,851,945	3.7973	22,221,362	3.5690	20,885,591	8.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.40
合 計	96.40

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	212,517,304	1.3715	291,467,482	1.3521	287,344,646	41.23
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	144,770,029	1.5935	230,691,041	1.5315	221,715,299	31.81
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	29,176,906	3.7946	110,714,254	3.5690	104,132,377	14.94
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	21,690,722	2.9953	64,969,976	2.8552	61,931,349	8.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.86
合 計	96.86

三井住友・DCバランスファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	106,659,937	1.5931	169,916,105	1.5315	163,349,693	43.62
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	67,478,517	1.3715	92,546,786	1.3521	91,237,702	24.36
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	23,598,336	3.7958	89,573,686	3.5690	84,222,461	22.49
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	7,653,178	2.9972	22,938,105	2.8552	21,851,353	5.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.31
合 計	96.31