有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 72,515,621 | 1.3306 | 96,494,338 | 1.3536 | 98,157,144 | 50.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 14,062,301 | 2.7442 | 38,589,767 | 2.7535 | 38,720,545 | 19.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 34,203,993 | 0.9887 | 33,820,793 | 0.9538 | 32,623,768 | 16.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 10,206,523 | 1.7683 | 18,048,378 | 1.6629 | 16,972,427 | 8.69 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.48 |
| 合計 | 95.48 |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 115,031,108 | 1.3306 | 153,068,013 | 1.3536 | 155,706,107 | 35.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 138,637,818 | 0.9884 | 137,030,764 | 0.9538 | 132,232,750 | 30.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 40,057,601 | 1.7720 | 70,982,069 | 1.6629 | 66,611,784 | 15.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 22,472,279 | 2.7442 | 61,668,429 | 2.7535 | 61,877,420 | 14.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.56 |
| 合計 | 95.56 |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 102,481,948 | 0.9875 | 101,203,341 | 0.9538 | 97,747,282 | 42.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 33,006,963 | 1.7768 | 58,647,987 | 1.6629 | 54,887,278 | 23.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 32,500,837 | 1.3309 | 43,256,036 | 1.3536 | 43,993,132 | 18.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 9,394,378 | 2.7437 | 25,775,553 | 2.7535 | 25,867,419 | 11.12 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.68 |
| 合計 | 95.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
