- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 78,613,083 | 1.3799 | 108,480,615 | 1.3850 | 108,879,119 | 53.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 42,015,619 | 1.0355 | 43,507,313 | 1.0183 | 42,784,504 | 21.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 9,444,422 | 2.6078 | 24,629,673 | 2.5949 | 24,507,330 | 12.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 11,006,341 | 1.8615 | 20,488,303 | 1.8495 | 20,356,227 | 10.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.67 |
| 合計 | 96.67 |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 135,829,652 | 1.3799 | 187,431,649 | 1.3850 | 188,124,068 | 40.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 164,926,377 | 1.0356 | 170,813,952 | 1.0183 | 167,944,529 | 35.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 43,262,327 | 1.8615 | 80,532,822 | 1.8495 | 80,013,673 | 17.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 7,311,576 | 2.6079 | 19,067,859 | 2.5949 | 18,972,808 | 4.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.16 |
| 合計 | 97.16 |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 112,889,634 | 1.0356 | 116,917,208 | 1.0183 | 114,955,514 | 45.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 33,608,362 | 1.8615 | 62,562,002 | 1.8495 | 62,158,665 | 24.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 42,779,819 | 1.3799 | 59,032,600 | 1.3850 | 59,250,049 | 23.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 1,974,784 | 2.6078 | 5,150,031 | 2.5949 | 5,124,367 | 2.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.56 |
| 合計 | 96.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
