- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 68,208,275 | 1.3987 | 95,402,915 | 1.4032 | 95,709,851 | 45.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 37,966,085 | 1.1212 | 42,569,884 | 1.0525 | 39,959,304 | 19.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 11,776,040 | 2.6458 | 31,157,763 | 2.6167 | 30,814,363 | 14.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 10,174,243 | 2.1319 | 21,691,012 | 2.0050 | 20,399,357 | 9.78 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 89.63 |
| 合計 | 89.63 |
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 156,659,593 | 1.1234 | 175,994,151 | 1.0525 | 164,884,221 | 33.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 108,832,229 | 1.3987 | 152,223,639 | 1.4032 | 152,713,383 | 30.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 41,093,639 | 2.1359 | 87,771,904 | 2.0050 | 82,392,746 | 16.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 14,661,776 | 2.6431 | 38,753,512 | 2.6167 | 38,365,469 | 7.69 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 87.86 |
| 合計 | 87.86 |
三井住友・DCバランスファンド(成長型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(A号) | 118,180,760 | 1.1207 | 132,454,078 | 1.0525 | 124,385,249 | 43.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(A号) | 34,310,743 | 2.1348 | 73,249,003 | 2.0050 | 68,793,039 | 24.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(B号) | 33,326,554 | 1.3987 | 46,613,852 | 1.4032 | 46,763,820 | 16.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 4,807,294 | 2.6421 | 12,701,474 | 2.6167 | 12,579,246 | 4.44 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 89.23 |
| 合計 | 89.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
