有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCバランスファンド(安定型)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	116,320,206	1.3330	155,054,834	1.3318	154,915,250	55.69
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	21,323,409	2.3912	50,988,066	2.4206	51,615,443	18.56
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	9,438,137	3.4975	33,009,884	3.5535	33,538,419	12.06
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	4,991,035	6.6184	33,032,666	6.6691	33,285,711	11.97

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合 計	98.27

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	244,027,205	1.3330	325,287,138	1.3318	324,995,431	38.56
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	113,842,067	2.3912	272,219,152	2.4206	275,566,107	32.70
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	24,390,957	6.6184	161,429,109	6.6691	162,665,731	19.30
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	17,284,299	3.4975	60,451,835	3.5535	61,419,756	7.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.84
合 計	97.84

三井住友・DCバランスファンド(成長型)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(A号)	98,038,917	2.3912	234,430,658	2.4206	237,313,002	44.66
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド(A号)	20,471,379	6.6184	135,487,774	6.6691	136,525,673	25.70
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	89,419,349	1.3330	119,195,387	1.3318	119,088,688	22.41
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	6,928,509	3.4975	24,232,460	3.5535	24,620,456	4.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.41
合 計	97.41