有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	51,100,695	31,252,085
第6期	63,344,683	42,929,356
第7期	44,547,865	24,721,861
第8期	63,163,604	23,376,541
第9期	51,265,066	15,832,866
第10期	52,155,181	112,555,790
第11期	59,826,574	19,691,518
第12期	70,259,185	15,584,987
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,534,146,750	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,029,296	1.71
合計(純資産総額)		2,578,176,046	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,700	7,319.50	122,235,650	7,645.00	127,671,500	4.95
日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,800	7,513.49	66,118,712	8,363.00	73,594,400	2.85
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	104,500	665.10	69,502,950	632.30	66,075,350	2.56
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	31,000	1,702.39	52,774,090	1,829.50	56,714,500	2.20
日本	株式	日立製作所	電気機器	55,000	882.38	48,530,900	897.30	49,351,500	1.91
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	13,100	3,256.10	42,654,910	3,555.00	46,570,500	1.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,700	3,843.71	41,127,697	4,140.00	44,298,000	1.72
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	10,100	4,200.52	42,425,252	4,296.50	43,394,650	1.68
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,500	26,320.00	39,480,000	28,515.00	42,772,500	1.66
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	6,800	5,539.87	37,671,116	6,078.00	41,330,400	1.60
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	52,984.39	37,089,073	55,490.00	38,843,000	1.51
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,400	8,142.67	35,827,748	8,620.00	37,928,000	1.47
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	23,300	1,391.90	32,431,270	1,492.00	34,763,600	1.35
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	6,600	4,775.69	31,519,554	5,220.00	34,452,000	1.34
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,200	2,933.81	29,924,862	3,270.50	33,359,100	1.29
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,100	3,666.26	29,696,706	3,998.00	32,383,800	1.26
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,400	10,730.00	25,752,000	13,010.00	31,224,000	1.21
日本	株式	参天製薬	医薬品	4,200	6,563.46	27,566,532	7,360.00	30,912,000	1.20
日本	株式	トリドール	小売業	17,400	1,710.08	29,755,392	1,714.00	29,823,600	1.16
日本	株式	ソニー	電気機器	10,600	2,358.28	24,997,768	2,774.00	29,404,400	1.14
日本	株式	キユーピー	食料品	10,600	2,213.90	23,467,340	2,740.00	29,044,000	1.13
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,200	4,234.17	30,486,024	3,990.50	28,731,600	1.11
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	10,600	2,348.78	24,897,068	2,679.00	28,397,400	1.10
日本	株式	全国保証	その他金融業	7,500	3,400.67	25,505,025	3,780.00	28,350,000	1.10
日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	59,000	479.86	28,311,740	472.00	27,848,000	1.08
日本	株式	レオパレス21	不動産業	35,900	688.71	24,724,689	767.00	27,535,300	1.07
日本	株式	三菱電機	電気機器	20,000	1,403.81	28,076,200	1,376.50	27,530,000	1.07
日本	株式	ダイセル	化学	18,200	1,412.00	25,698,400	1,475.00	26,845,000	1.04
日本	株式	カルビー	食料品	5,800	4,150.87	24,075,046	4,625.00	26,825,000	1.04
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,800	7,266.19	27,611,522	6,963.00	26,459,400	1.03

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.83
		食料品	5.25
		繊維製品	0.90
		化学	8.89
		医薬品	5.21
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	1.87
		金属製品	0.37
		機械	4.90
		電気機器	10.96
		輸送用機器	10.50
		精密機器	1.57
		その他製品	0.47
		電気・ガス業	2.35
		陸運業	4.80
		情報・通信業	6.71
		卸売業	0.61
		小売業	4.90
		銀行業	8.54
		証券、商品先物取引業	1.43
		保険業	2.74
		その他金融業	1.10
		不動産業	2.78
		サービス業	5.68
合計			98.29

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。