有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	63,344,683	42,929,356
第7期	44,547,865	24,721,861
第8期	63,163,604	23,376,541
第9期	51,265,066	15,832,866
第10期	52,155,181	112,555,790
第11期	59,826,574	19,691,518
第12期	70,259,185	15,584,987
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	783,048,840	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,256,176	1.54
合計(純資産総額)		795,305,016	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,200	7,324.00	30,760,800	7,200.00	30,240,000	3.80
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,600	4,603.89	21,177,923	5,028.00	23,128,800	2.91
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	32,900	740.91	24,376,145	609.40	20,049,260	2.52
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,700	2,328.73	15,602,506	2,527.00	16,930,900	2.13
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,800	5,670.75	15,878,126	5,773.00	16,164,400	2.03
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,000	4,741.00	14,223,000	4,598.00	13,794,000	1.73
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,100	4,479.46	13,886,354	3,980.00	12,338,000	1.55
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	10,400	1,218.00	12,667,200	1,180.00	12,272,000	1.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	58,200	235.04	13,679,459	205.80	11,977,560	1.51
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,700	4,251.69	11,479,577	4,015.00	10,840,500	1.36
日本	株式	キヤノン	電気機器	3,200	3,619.96	11,583,885	3,342.00	10,694,400	1.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	18,000	678.60	12,214,800	586.40	10,555,200	1.33
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,400	1,415.82	10,477,069	1,397.50	10,341,500	1.30
日本	株式	ファナック	電気機器	600	20,455.00	12,273,000	15,810.00	9,486,000	1.19
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,800	6,007.00	10,812,600	5,265.00	9,477,000	1.19
日本	株式	ローソン	小売業	1,000	9,526.78	9,526,789	9,440.00	9,440,000	1.19
日本	株式	ヤマハ	その他製品	3,300	2,853.52	9,416,636	2,831.00	9,342,300	1.17
日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,100	2,932.23	9,089,935	3,008.00	9,324,800	1.17
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,000	4,319.00	8,638,000	4,661.00	9,322,000	1.17
日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	17,000	472.00	8,024,000	546.00	9,282,000	1.17
日本	株式	大東建託	建設業	600	13,964.34	8,378,609	15,230.00	9,138,000	1.15
日本	株式	ダイセル	化学	5,200	1,775.50	9,232,645	1,749.00	9,094,800	1.14
日本	株式	ファミリーマート	小売業	1,600	5,621.23	8,993,977	5,600.00	8,960,000	1.13
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,600	5,286.90	8,459,043	5,312.00	8,499,200	1.07
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	14,400	534.93	7,703,019	581.00	8,366,400	1.05
日本	株式	東レ	繊維製品	8,000	1,072.50	8,580,000	1,017.50	8,140,000	1.02
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	7,500	1,173.08	8,798,169	1,053.50	7,901,250	0.99
日本	株式	花王	化学	1,200	5,924.59	7,109,508	6,395.00	7,674,000	0.96
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,000	7,402.91	7,402,918	7,623.00	7,623,000	0.96
日本	株式	日本航空	空運業	1,700	4,259.69	7,241,483	4,476.00	7,609,200	0.96

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.99
		建設業	3.96
		食料品	3.37
		繊維製品	1.02
		化学	4.47
		医薬品	5.51
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	2.66
		鉄鋼	1.54
		非鉄金属	1.15
		金属製品	0.43
		機械	3.29
		電気機器	7.67
		輸送用機器	11.13
		精密機器	3.29
		その他製品	2.35
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	4.51
		海運業	0.74
		空運業	0.96
		情報・通信業	9.24
		卸売業	2.82
		小売業	6.26
		銀行業	7.69
		証券、商品先物取引業	0.61
		保険業	2.37
		その他金融業	0.59
		不動産業	1.95
		サービス業	5.62
合計			98.46

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。