有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	44,547,865	24,721,861
第8期	63,163,604	23,376,541
第9期	51,265,066	15,832,866
第10期	52,155,181	112,555,790
第11期	59,826,574	19,691,518
第12期	70,259,185	15,584,987
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	828,600,740	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,303,997	1.35
合計(純資産総額)		839,904,737	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,500	754.76	36,606,134	720.20	34,929,700	4.16
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,200	7,156.00	30,055,200	6,878.00	28,887,600	3.44
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,000	7,848.00	23,544,000	7,765.00	23,295,000	2.77
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	108,200	219.43	23,742,816	209.80	22,700,360	2.70
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,300	3,526.00	22,213,800	3,415.00	21,514,500	2.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,600	4,895.00	17,622,000	4,912.00	17,683,200	2.11
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	21,000	749.40	15,737,400	689.10	14,471,100	1.72
日本	株式	ファナック	電気機器	700	20,275.00	14,192,500	19,815.00	13,870,500	1.65
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,100	2,029.10	14,406,616	1,946.00	13,816,600	1.65
日本	株式	信越化学工業	化学	1,500	8,983.00	13,474,500	9,067.00	13,600,500	1.62
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	24,600	501.69	12,341,657	494.70	12,169,620	1.45
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	10,200	1,219.08	12,434,703	1,171.00	11,944,200	1.42
日本	株式	SUMCO	金属製品	7,800	1,520.00	11,856,000	1,510.00	11,778,000	1.40
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,400	1,604.48	11,873,166	1,552.00	11,484,800	1.37
日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	2,768.50	11,074,000	2,705.00	10,820,000	1.29
日本	株式	三井物産	卸売業	6,700	1,685.50	11,292,876	1,607.00	10,766,900	1.28
日本	株式	日東電工	化学	1,200	9,058.00	10,869,600	8,969.00	10,762,800	1.28
日本	株式	竹内製作所	機械	3,900	2,546.00	9,929,400	2,604.00	10,155,600	1.21
日本	株式	ローム	電気機器	1,500	6,726.84	10,090,274	6,730.00	10,095,000	1.20
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,900	1,653.53	9,755,840	1,629.50	9,614,050	1.14
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,700	2,696.00	9,975,200	2,598.00	9,612,600	1.14
日本	株式	オリックス	その他金融業	5,200	1,856.00	9,651,200	1,824.00	9,484,800	1.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	642.20	9,633,000	632.00	9,480,000	1.13
日本	株式	オープンハウス	不動産業	3,400	2,767.00	9,407,800	2,780.00	9,452,000	1.13
日本	株式	太陽誘電	電気機器	6,500	1,339.94	8,709,619	1,403.00	9,119,500	1.09
日本	株式	住友化学	化学	16,000	577.00	9,232,000	556.00	8,896,000	1.06
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	3,300	2,710.00	8,943,000	2,607.00	8,603,100	1.02
日本	株式	ソニー	電気機器	2,600	3,373.00	8,769,800	3,275.00	8,515,000	1.01
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	23,000	388.88	8,944,314	367.00	8,441,000	1.00
日本	株式	日本精工	機械	6,000	1,400.00	8,400,000	1,354.00	8,124,000	0.97

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.42
		建設業	2.64
		食料品	2.76
		化学	6.81
		医薬品	2.92
		石油・石炭製品	1.45
		ガラス・土石製品	2.58
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	1.70
		金属製品	1.40
		機械	6.12
		電気機器	13.64
		輸送用機器	11.39
		精密機器	2.14
		その他製品	0.88
		電気・ガス業	0.39
		陸運業	2.50
		海運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.66
		情報・通信業	6.51
		卸売業	3.99
		小売業	3.38
		銀行業	9.91
		証券、商品先物取引業	2.64
		保険業	3.07
		その他金融業	1.53
		不動産業	3.36
		サービス業	1.48
合計			98.65

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。