有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	52,155,181	112,555,790
第11期	59,826,574	19,691,518
第12期	70,259,185	15,584,987
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173
第17期	38,919,943	66,279,266
第18期	51,529,823	32,517,005
第19期	40,593,168	42,852,755

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	905,527,840	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,269,240	1.44
合計(純資産総額)		918,797,080	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,700	7,786.97	36,598,804	7,714.00	36,255,800	3.95
日本	株式	ソニー	電気機器	2,700	7,463.16	20,150,542	7,401.00	19,982,700	2.17
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,600	2,924.55	19,302,077	2,900.00	19,140,000	2.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,100	3,204.57	19,547,886	3,099.00	18,903,900	2.06
日本	株式	TDK	電気機器	1,500	12,593.30	18,889,950	12,390.00	18,585,000	2.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,700	4,439.01	16,424,344	4,332.00	16,028,400	1.74
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	900	17,490.00	15,741,000	17,225.00	15,502,500	1.69
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	40,100.00	16,040,000	38,490.00	15,396,000	1.68
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,500	9,900.03	14,850,057	9,858.00	14,787,000	1.61
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,900	593.38	14,775,163	593.20	14,770,680	1.61
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	66,990.00	13,398,000	65,000.00	13,000,000	1.41
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	4,100	3,165.00	12,976,500	3,135.00	12,853,500	1.40
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,900	6,635.76	12,607,947	6,746.00	12,817,400	1.40
日本	株式	大成建設	建設業	2,800	4,547.36	12,732,609	4,545.00	12,726,000	1.39
日本	株式	エーザイ	医薬品	1,500	8,265.28	12,397,928	8,204.00	12,306,000	1.34
日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	12,270.00	12,270,000	12,060.00	12,060,000	1.31
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	6,900	1,757.76	12,128,576	1,654.00	11,412,600	1.24
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	3,500	3,175.49	11,114,245	3,180.00	11,130,000	1.21
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,100	1,864.99	11,376,486	1,816.50	11,080,650	1.21
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	5,900	1,853.98	10,938,531	1,855.00	10,944,500	1.19
日本	株式	日本ハム	食料品	2,400	4,580.35	10,992,852	4,510.00	10,824,000	1.18
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,200	2,539.08	10,664,143	2,534.50	10,644,900	1.16
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	4,000	2,675.05	10,700,220	2,651.50	10,606,000	1.15
日本	株式	富士電機	電気機器	3,100	3,459.01	10,722,933	3,345.00	10,369,500	1.13
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	5,109.59	10,219,187	4,966.00	9,932,000	1.08
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,600	2,793.45	10,056,430	2,757.00	9,925,200	1.08
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,000	4,961.48	9,922,964	4,883.00	9,766,000	1.06
日本	株式	ライオン	化学	4,500	2,160.84	9,723,797	2,125.00	9,562,500	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	900	9,860.11	8,874,107	10,450.00	9,405,000	1.02
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	3,500	2,726.43	9,542,510	2,647.00	9,264,500	1.01

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.98
		建設業	4.02
		食料品	2.17
		化学	6.85
		医薬品	6.37
		石油・石炭製品	0.79
		ゴム製品	0.77
		鉄鋼	1.24
		非鉄金属	0.57
		機械	4.53
		電気機器	16.40
		輸送用機器	9.48
		精密機器	1.52
		その他製品	2.61
		電気・ガス業	2.16
		陸運業	3.66
		海運業	0.40
		情報・通信業	8.42
		卸売業	5.06
		小売業	4.41
		銀行業	4.28
		保険業	2.96
		その他金融業	2.36
		不動産業	2.78
		サービス業	3.76
合計			98.56

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。