有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	63,163,604	23,376,541
第9期	51,265,066	15,832,866
第10期	52,155,181	112,555,790
第11期	59,826,574	19,691,518
第12期	70,259,185	15,584,987
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173
第17期	38,919,943	66,279,266

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	928,998,090	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,699,956	1.77
合計(純資産総額)		945,698,046	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	49,700	798.50	39,685,450	826.40	41,072,080	4.34
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,400	6,966.00	30,650,400	7,213.00	31,737,200	3.36
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,000	3,782.00	18,910,000	3,862.00	19,310,000	2.04
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	63,320.00	18,996,000	63,120.00	18,936,000	2.00
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,100	2,286.00	18,516,600	2,324.00	18,824,400	1.99
日本	株式	キヤノン	電気機器	4,400	4,312.00	18,972,800	4,200.00	18,480,000	1.95
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	44,600.00	17,840,000	44,910.00	17,964,000	1.90
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,300	5,351.00	17,658,300	5,301.00	17,493,300	1.85
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,900	8,931.00	16,968,900	8,920.00	16,948,000	1.79
日本	株式	任天堂	その他製品	400	43,030.00	17,212,000	41,190.00	16,476,000	1.74
日本	株式	日本電産	電気機器	1,000	15,305.00	15,305,000	15,810.00	15,810,000	1.67
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	3,900	3,320.00	12,948,000	3,545.00	13,825,500	1.46
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	5,100	2,684.00	13,688,400	2,706.00	13,800,600	1.46
日本	株式	シーズ・ホールディングス	化学	2,200	5,540.00	12,188,000	5,750.00	12,650,000	1.34
日本	株式	住友商事	卸売業	6,600	1,807.50	11,929,500	1,915.00	12,639,000	1.34
日本	株式	三菱商事	卸売業	4,000	2,888.00	11,552,000	3,113.00	12,452,000	1.32
日本	株式	オリックス	その他金融業	6,300	1,875.50	11,815,650	1,904.50	11,998,350	1.27
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	16,400	685.50	11,242,200	727.00	11,922,800	1.26
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,300	4,999.00	11,497,700	5,141.00	11,824,300	1.25
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	2,600	4,335.00	11,271,000	4,525.00	11,765,000	1.24
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,800	6,320.00	11,376,000	6,534.00	11,761,200	1.24
日本	株式	オプトラン	機械	4,100	2,405.76	9,863,640	2,860.00	11,726,000	1.24
日本	株式	ソニー	電気機器	2,300	5,006.00	11,513,800	5,083.00	11,690,900	1.24
日本	株式	昭和電工	化学	2,400	4,471.84	10,732,433	4,815.00	11,556,000	1.22
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	55,800	200.80	11,204,640	204.60	11,416,680	1.21
日本	株式	住友不動産	不動産業	3,000	3,705.00	11,115,000	3,703.00	11,109,000	1.17
日本	株式	ファナック	電気機器	400	26,170.00	10,468,000	27,060.00	10,824,000	1.14
日本	株式	日本郵船	海運業	3,900	2,715.00	10,588,500	2,749.00	10,721,100	1.13
日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	3,700	2,940.00	10,878,000	2,889.00	10,689,300	1.13
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	14,000	717.00	10,038,000	750.00	10,500,000	1.11

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.71
		食料品	2.42
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	1.11
		化学	5.74
		医薬品	2.39
		石油・石炭製品	2.50
		ガラス・土石製品	1.92
		鉄鋼	1.46
		非鉄金属	0.99
		機械	7.00
		電気機器	14.53
		輸送用機器	9.40
		精密機器	0.51
		その他製品	3.73
		陸運業	2.64
		海運業	1.13
		情報・通信業	5.32
		卸売業	5.20
		小売業	5.77
		銀行業	8.48
		証券、商品先物取引業	2.56
		保険業	3.24
		その他金融業	1.27
		不動産業	3.05
		サービス業	2.70
合計			98.23

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。