有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173
第17期	38,919,943	66,279,266
第18期	51,529,823	32,517,005
第19期	40,593,168	42,852,755
第20期	62,806,228	65,597,191
第21期	54,723,823	65,757,170
第22期	36,672,062	35,815,016

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	996,922,970	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,502,424	1.82
合計(純資産総額)		1,015,425,394	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,800	766.30	34,330,312	889.00	39,827,200	3.92
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,000	3,768.75	37,687,473	3,762.00	37,620,000	3.70
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,800	1,978.50	37,195,800	1,812.50	34,075,000	3.36
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,100	4,173.62	29,632,726	4,111.00	29,188,100	2.87
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,300	4,328.00	27,266,400	4,146.00	26,119,800	2.57
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	34,600	643.90	22,278,940	723.20	25,022,720	2.46
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	4,700	4,263.00	20,036,100	4,588.00	21,563,600	2.12
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	56,340.00	22,536,000	51,420.00	20,568,000	2.03
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,000	11,045.00	22,090,000	10,035.00	20,070,000	1.98
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	8,000	2,568.00	20,544,000	2,450.00	19,600,000	1.93
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,800	2,835.00	19,278,000	2,827.50	19,227,000	1.89
日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	5,718.00	18,869,400	5,532.00	18,255,600	1.80
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	2,700	6,331.35	17,094,639	6,600.00	17,820,000	1.75
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,700	10,551.57	17,937,669	10,420.00	17,714,000	1.74
日本	株式	第一三共	医薬品	4,000	4,506.00	18,024,000	4,250.00	17,000,000	1.67
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,500	3,234.72	17,790,984	3,090.00	16,995,000	1.67
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	84,570.00	16,914,000	80,530.00	16,106,000	1.59
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	4,400	3,535.00	15,554,000	3,450.00	15,180,000	1.49
日本	株式	丸紅	卸売業	9,900	1,588.43	15,725,479	1,515.00	14,998,500	1.48
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,200	7,218.00	15,879,600	6,691.00	14,720,200	1.45
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	900	16,585.00	14,926,500	16,205.00	14,584,500	1.44
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	7,100	1,966.76	13,964,029	1,997.00	14,178,700	1.40
日本	株式	ダイキン工業	機械	700	22,535.00	15,774,500	20,200.00	14,140,000	1.39
日本	株式	山九	陸運業	2,900	4,945.00	14,340,500	4,830.00	14,007,000	1.38
日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,200	4,724.00	15,116,800	4,271.00	13,667,200	1.35
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	4,500	2,622.00	11,799,000	2,994.00	13,473,000	1.33
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	700	19,665.00	13,765,500	19,160.00	13,412,000	1.32
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,300	2,166.00	13,645,800	2,006.50	12,640,950	1.24
日本	株式	アルバック	電気機器	2,200	6,070.00	13,354,000	5,560.00	12,232,000	1.20
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,100	5,839.00	12,261,900	5,729.00	12,030,900	1.18

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.70
	建設業	1.36
	食料品	3.95
	化学	4.38
	医薬品	7.66
	石油・石炭製品	0.52
	ゴム製品	0.18
	鉄鋼	0.90
	非鉄金属	1.23
	機械	7.79
	電気機器	14.63
	輸送用機器	8.35
	精密機器	0.66
	その他製品	1.80
	電気・ガス業	0.82
	陸運業	5.50
	海運業	1.10
	空運業	0.99
	情報・通信業	9.22
	卸売業	5.77
	小売業	4.35
	銀行業	8.51
	証券、商品先物取引業	0.50
	保険業	3.22
	不動産業	1.61
	サービス業	2.49
合 計		98.18

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。