有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	70,259,185	15,584,987
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173
第17期	38,919,943	66,279,266
第18期	51,529,823	32,517,005
第19期	40,593,168	42,852,755
第20期	62,806,228	65,597,191
第21期	54,723,823	65,757,170

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,056,585,290	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,487,789	2.72
合計(純資産総額)		1,086,073,079	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,700	2,118.50	39,615,950	2,105.50	39,372,850	3.63
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,700	3,187.00	37,287,900	3,150.00	36,855,000	3.39
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,200	14,000.00	30,800,000	14,475.00	31,845,000	2.93
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	72,240.00	28,896,000	72,280.00	28,912,000	2.66
日本	株式	商船三井	海運業	3,200	7,898.12	25,273,985	8,540.00	27,328,000	2.52
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	42,700	637.20	27,208,440	624.90	26,683,230	2.46
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,600	9,017.00	23,444,200	9,529.00	24,775,400	2.28
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,300	2,469.00	25,430,700	2,325.50	23,952,650	2.21
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,600	6,242.00	22,471,200	6,230.00	22,428,000	2.07
日本	株式	富士電機	電気機器	3,200	6,050.00	19,360,000	6,280.00	20,096,000	1.85
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	300	61,370.00	18,411,000	66,280.00	19,884,000	1.83
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,400	1,803.00	18,751,200	1,870.50	19,453,200	1.79
日本	株式	豊田通商	卸売業	3,500	5,184.49	18,145,715	5,300.00	18,550,000	1.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,900	6,340.00	18,386,000	6,392.00	18,536,800	1.71
日本	株式	ダイキン工業	機械	700	26,350.00	18,445,000	26,090.00	18,263,000	1.68
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	7,100	2,579.00	18,310,900	2,518.00	17,877,800	1.65
日本	株式	オリックス	その他金融業	7,500	2,310.94	17,332,071	2,347.50	17,606,250	1.62
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,400	6,832.00	16,396,800	6,972.00	16,732,800	1.54
日本	株式	キユーピー	食料品	6,500	2,471.00	16,061,500	2,480.00	16,120,000	1.48
日本	株式	SMC	機械	200	76,470.00	15,294,000	77,590.00	15,518,000	1.43
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	800	19,090.00	15,272,000	19,395.00	15,516,000	1.43
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	3,000	5,020.00	15,060,000	4,935.00	14,805,000	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,000	3,443.00	13,772,000	3,518.00	14,072,000	1.30
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,800	5,040.00	14,112,000	4,935.00	13,818,000	1.27
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	2,400	6,090.00	14,616,000	5,730.00	13,752,000	1.27
日本	株式	日本電気	電気機器	2,500	5,238.47	13,096,164	5,310.00	13,275,000	1.22
日本	株式	オープンハウス	不動産業	2,200	6,240.00	13,728,000	6,020.00	13,244,000	1.22
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,500	8,515.00	12,772,500	8,526.00	12,789,000	1.18
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,600	4,660.00	12,116,000	4,750.00	12,350,000	1.14
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	2,900	3,545.00	10,280,500	4,235.00	12,281,500	1.13

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.00
	建設業	2.99
	食料品	3.27
	化学	4.43
	医薬品	4.23
	石油・石炭製品	0.69
	ガラス・土石製品	1.52
	鉄鋼	0.71
	金属製品	0.95
	機械	4.38
	電気機器	23.94
	輸送用機器	8.08
	精密機器	1.84
	その他製品	0.91
	陸運業	1.15
	海運業	2.52
	情報・通信業	11.52
	卸売業	4.72
	小売業	0.63
	銀行業	4.10
	証券、商品先物取引業	1.06
	保険業	3.91
	その他金融業	1.62
	不動産業	1.70
	サービス業	5.43
合 計		97.28

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。