有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	59,826,574	19,691,518
第12期	70,259,185	15,584,987
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173
第17期	38,919,943	66,279,266
第18期	51,529,823	32,517,005
第19期	40,593,168	42,852,755
第20期	62,806,228	65,597,191

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	968,742,490	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,104,672	1.83
合計(純資産総額)		986,847,162	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,900	7,905.00	38,734,500	7,957.00	38,989,300	3.95
日本	株式	ソニー	電気機器	3,400	9,747.43	33,141,294	10,285.00	34,969,000	3.54
日本	株式	信越化学工業	化学	1,300	17,160.00	22,308,000	18,040.00	23,452,000	2.38
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,800	445.60	21,745,280	456.10	22,257,680	2.26
日本	株式	日本電産	電気機器	1,600	12,620.00	20,192,000	12,980.00	20,768,000	2.10
日本	株式	エムスリー	サービス業	2,100	9,179.00	19,275,900	9,743.00	20,460,300	2.07
日本	株式	オープンハウス	不動産業	5,000	3,795.00	18,975,000	3,790.00	18,950,000	1.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	51,700.00	15,510,000	58,000.00	17,400,000	1.76
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	13,900	1,180.00	16,402,000	1,217.00	16,916,300	1.71
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	2,600	6,370.00	16,562,000	6,300.00	16,380,000	1.66
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,000	8,101.90	16,203,819	8,058.00	16,116,000	1.63
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	2,100	6,750.00	14,175,000	6,900.00	14,490,000	1.47
日本	株式	ダイキン工業	機械	600	22,550.00	13,530,000	22,920.00	13,752,000	1.39
日本	株式	任天堂	その他製品	200	61,620.00	12,324,000	65,830.00	13,166,000	1.33
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	4,300	3,050.00	13,115,000	3,050.00	13,115,000	1.33
日本	株式	HOYA	精密機器	900	13,235.00	11,911,500	14,270.00	12,843,000	1.30
日本	株式	商船三井	海運業	4,000	3,025.00	12,100,000	3,150.00	12,600,000	1.28
日本	株式	SMC	機械	200	64,770.00	12,954,000	62,950.00	12,590,000	1.28
日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	3,300	3,560.00	11,748,000	3,785.00	12,490,500	1.27
日本	株式	TDK	電気機器	800	14,210.00	11,368,000	15,540.00	12,432,000	1.26
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,000	2,906.50	11,626,000	2,964.00	11,856,000	1.20
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	300	36,450.00	10,935,000	38,400.00	11,520,000	1.17
日本	株式	ダイフク	機械	900	12,300.00	11,070,000	12,760.00	11,484,000	1.16
日本	株式	ニフコ	化学	2,800	3,815.00	10,682,000	4,045.00	11,326,000	1.15
日本	株式	第一三共	医薬品	3,200	3,419.00	10,940,800	3,535.00	11,312,000	1.15
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	8,898.00	10,677,600	9,320.00	11,184,000	1.13
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,800	5,800.00	10,440,000	6,134.00	11,041,200	1.12
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	2,400	4,316.00	10,358,400	4,579.00	10,989,600	1.11
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	500	21,430.00	10,715,000	21,620.00	10,810,000	1.10
日本	株式	小田急電鉄	陸運業	3,300	3,300.00	10,890,000	3,240.00	10,692,000	1.08

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.36
		建設業	1.42
		食料品	1.37
		化学	7.70
		医薬品	3.02
		石油・石炭製品	0.33
		ゴム製品	0.48
		鉄鋼	1.42
		非鉄金属	2.89
		機械	7.82
		電気機器	21.42
		輸送用機器	8.43
		精密機器	2.20
		その他製品	1.33
		陸運業	1.08
		海運業	1.28
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	1.02
		情報・通信業	7.53
		卸売業	4.17
		小売業	2.93
		銀行業	3.79
		証券、商品先物取引業	1.73
		保険業	4.12
		その他金融業	0.88
		不動産業	1.92
		サービス業	7.23
合計			98.17

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。