有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	51,265,066	15,832,866
第10期	52,155,181	112,555,790
第11期	59,826,574	19,691,518
第12期	70,259,185	15,584,987
第13期	101,315,390	135,466,764
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173
第17期	38,919,943	66,279,266
第18期	51,529,823	32,517,005

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	787,888,270	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,222,806	2.14
合計(純資産総額)		805,111,076	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,100	6,840.00	28,044,000	6,406.00	26,264,600	3.26
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,800	3,047.13	17,673,398	2,894.50	16,788,100	2.09
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	57,180.00	17,154,000	55,680.00	16,704,000	2.07
日本	株式	ソニー	電気機器	3,000	5,823.68	17,471,064	5,326.00	15,978,000	1.98
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,900	583.73	16,286,256	537.90	15,007,410	1.86
日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	13,735.50	16,482,604	12,475.00	14,970,000	1.86
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,500	10,220.00	15,330,000	9,711.00	14,566,500	1.81
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	5,200	2,953.30	15,357,173	2,785.50	14,484,600	1.80
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,900	3,631.00	14,160,900	3,498.00	13,642,200	1.69
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	2,000	7,290.00	14,580,000	6,820.00	13,640,000	1.69
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,600	1,500.00	14,400,000	1,358.00	13,036,800	1.62
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,700	8,540.00	14,518,000	7,305.00	12,418,500	1.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	71,100	179.63	12,772,293	170.30	12,108,330	1.50
日本	株式	日本触媒	化学	1,700	7,050.00	11,985,000	7,010.00	11,917,000	1.48
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,300	1,996.50	12,577,950	1,867.00	11,762,100	1.46
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,800	3,145.00	11,951,000	3,020.00	11,476,000	1.43
日本	株式	五洋建設	建設業	17,600	671.61	11,820,441	609.00	10,718,400	1.33
日本	株式	東レ	繊維製品	13,500	812.30	10,966,050	772.00	10,422,000	1.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,500	3,213.70	11,247,955	2,935.50	10,274,250	1.28
日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	5,600	1,873.00	10,488,800	1,797.00	10,063,200	1.25
日本	株式	日立物流	陸運業	3,200	3,044.25	9,741,630	3,120.00	9,984,000	1.24
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,700	2,991.50	11,068,550	2,662.50	9,851,250	1.22
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	16,800	533.61	8,964,768	551.00	9,256,800	1.15
日本	株式	宇部興産	化学	4,000	2,243.96	8,975,845	2,234.00	8,936,000	1.11
日本	株式	住友不動産	不動産業	2,200	4,335.00	9,537,000	4,026.00	8,857,200	1.10
日本	株式	電通	サービス業	1,800	5,240.00	9,432,000	4,905.00	8,829,000	1.10
日本	株式	三井不動産	不動産業	3,600	2,753.50	9,912,600	2,445.00	8,802,000	1.09
日本	株式	任天堂	その他製品	300	32,070.00	9,621,000	29,285.00	8,785,500	1.09
日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	1,800	4,940.00	8,892,000	4,805.00	8,649,000	1.07
日本	株式	HOYA	精密機器	1,300	6,845.00	8,898,500	6,615.00	8,599,500	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.50
		建設業	4.24
		食料品	3.76
		繊維製品	1.29
		パルプ・紙	1.61
		化学	7.13
		医薬品	3.29
		石油・石炭製品	0.67
		鉄鋼	0.92
		機械	2.19
		電気機器	13.51
		輸送用機器	8.82
		精密機器	4.18
		その他製品	2.60
		電気・ガス業	2.78
		陸運業	5.64
		情報・通信業	7.86
		卸売業	4.32
		小売業	4.84
		銀行業	6.09
		保険業	2.69
		その他金融業	1.02
		不動産業	2.72
		サービス業	5.18
合計			97.86

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。