有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	57,791,863	64,689,048
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173
第17期	38,919,943	66,279,266
第18期	51,529,823	32,517,005
第19期	40,593,168	42,852,755
第20期	62,806,228	65,597,191
第21期	54,723,823	65,757,170
第22期	36,672,062	35,815,016
第23期	50,254,394	48,527,092

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,220,020,230	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,001,265	2.09
合計(純資産総額)		1,246,021,495	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,000	2,600.50	54,610,500	2,590.50	54,400,500	4.37
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,700	13,352.20	36,050,938	13,410.00	36,207,000	2.91
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,500	9,859.00	34,506,500	10,170.00	35,595,000	2.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	189,100	169.83	32,113,968	172.30	32,581,930	2.61
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	62,411.55	31,205,774	62,120.00	31,060,000	2.49
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,200	24,513.12	29,415,738	25,255.00	30,306,000	2.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,900	1,204.59	29,994,207	1,211.50	30,166,350	2.42
日本	株式	日本郵船	海運業	6,900	4,151.80	28,647,446	4,371.00	30,159,900	2.42
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,700	5,270.00	24,769,000	5,251.00	24,679,700	1.98
日本	株式	ディスコ	機械	700	32,973.51	23,081,456	34,980.00	24,486,000	1.97
日本	株式	三菱重工業	機械	2,900	7,620.41	22,099,203	8,241.00	23,898,900	1.92
日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,800	5,578.98	21,200,134	6,033.00	22,925,400	1.84
日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	6,778.00	20,334,000	7,359.00	22,077,000	1.77
日本	株式	ダイヘン	電気機器	3,200	6,207.91	19,865,319	6,450.00	20,640,000	1.66
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	37,700	513.33	19,352,404	526.00	19,830,200	1.59
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	6,700	2,784.63	18,657,034	2,884.00	19,322,800	1.55
日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	2,500	7,711.00	19,277,500	7,437.00	18,592,500	1.49
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	12,600	1,442.73	18,178,430	1,436.00	18,093,600	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,000	5,915.00	17,745,000	5,963.00	17,889,000	1.44
日本	株式	タツモ	機械	6,400	2,701.59	17,290,207	2,770.00	17,728,000	1.42
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	6,600	2,520.00	16,632,000	2,549.00	16,823,400	1.35
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,900	5,783.61	16,772,460	5,767.00	16,724,300	1.34
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,400	3,492.00	15,364,800	3,529.00	15,527,600	1.25
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,400	6,125.39	14,700,942	6,293.00	15,103,200	1.21
日本	株式	中外製薬	医薬品	2,800	5,343.38	14,961,471	5,342.00	14,957,600	1.20
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	22,800	626.59	14,286,301	637.70	14,539,560	1.17
日本	株式	大阪ソーダ	化学	1,500	8,895.64	13,343,461	9,680.00	14,520,000	1.17
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	18,000	769.80	13,856,400	767.50	13,815,000	1.11
日本	株式	第一三共	医薬品	3,500	4,000.63	14,002,195	3,872.00	13,552,000	1.09
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	4,600	2,848.50	13,103,085	2,898.50	13,333,100	1.07

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.86
	建設業	1.81
	食料品	1.45
	パルプ・紙	0.20
	化学	4.49
	医薬品	3.44
	石油・石炭製品	1.11
	ゴム製品	0.86
	ガラス・土石製品	0.81
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.29
	機械	9.03
	電気機器	21.81
	輸送用機器	8.39
	精密機器	0.78
	その他製品	1.77
	電気・ガス業	0.45
	陸運業	3.75
	海運業	2.42
	情報・通信業	7.91
	卸売業	4.24
	小売業	2.38
	銀行業	6.88
	証券、商品先物取引業	3.75
	保険業	2.25
	その他金融業	0.69
	不動産業	1.05
	サービス業	4.23
合 計		97.91

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。