有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内株式アクティブS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	79,838,951	61,424,286
第16期	51,473,097	42,502,173
第17期	38,919,943	66,279,266
第18期	51,529,823	32,517,005
第19期	40,593,168	42,852,755
第20期	62,806,228	65,597,191
第21期	54,723,823	65,757,170
第22期	36,672,062	35,815,016
第23期	50,254,394	48,527,092
第24期	70,038,442	77,364,734

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(A号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,408,514,440	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,458,175	0.53
合計(純資産総額)		1,415,972,615	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(A号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,400	2,717.43	63,587,874	3,146.00	73,616,400	5.20
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	36,600	1,857.00	67,966,200	1,846.00	67,563,600	4.77
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,500	3,330.19	51,617,896	3,369.00	52,219,500	3.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	12,700	3,978.00	50,520,600	3,937.00	49,999,900	3.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,200	4,971.87	45,741,230	5,042.00	46,386,400	3.28
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,900	11,570.00	45,123,000	11,145.00	43,465,500	3.07
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,200	5,559.00	40,024,800	5,728.00	41,241,600	2.91
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	22,300	1,610.45	35,912,970	1,643.00	36,638,900	2.59
日本	株式	三菱重工業	機械	15,300	2,281.00	34,899,300	2,223.00	34,011,900	2.40
日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	9,184.00	27,552,000	9,264.00	27,792,000	1.96
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	11,400	2,410.00	27,474,000	2,373.50	27,057,900	1.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,300	7,680.00	25,344,000	7,832.00	25,845,600	1.83
日本	株式	中国塗料	化学	10,400	2,378.00	24,731,200	2,370.00	24,648,000	1.74
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	5,700	4,230.00	24,111,000	4,235.00	24,139,500	1.70
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	25,200	914.30	23,040,360	931.30	23,468,760	1.66
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,500	9,421.00	23,552,500	9,185.00	22,962,500	1.62
日本	株式	日本郵船	海運業	4,200	5,114.00	21,478,800	5,273.00	22,146,600	1.56
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	23,655.00	21,289,500	24,185.00	21,766,500	1.54
日本	株式	スギホールディングス	小売業	8,800	2,482.50	21,846,000	2,467.50	21,714,000	1.53
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	5,600	3,772.00	21,123,200	3,692.00	20,675,200	1.46
日本	株式	HOYA	精密機器	1,000	19,920.00	19,920,000	19,815.00	19,815,000	1.40
日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	5,205.00	19,258,500	5,296.00	19,595,200	1.38
日本	株式	タカラトミー	その他製品	4,200	4,520.00	18,984,000	4,540.00	19,068,000	1.35
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,200	8,740.00	19,228,000	8,600.00	18,920,000	1.34
日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,300	1,775.00	18,282,500	1,790.00	18,437,000	1.30
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,800	6,490.00	18,172,000	6,548.00	18,334,400	1.29
日本	株式	積水ハウス	建設業	4,800	3,693.00	17,726,400	3,782.00	18,153,600	1.28
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	42,700	438.00	18,702,600	419.40	17,908,380	1.26
日本	株式	大林組	建設業	8,400	2,074.00	17,421,600	2,093.00	17,581,200	1.24
日本	株式	シンフォニア テクノロジー	電気機器	2,600	6,485.47	16,862,219	6,420.00	16,692,000	1.18

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.95
	鉱業	0.29
	建設業	3.48
	食料品	0.73
	化学	6.28
	医薬品	2.62
	石油・石炭製品	0.80
	ガラス・土石製品	0.30
	鉄鋼	1.10
	非鉄金属	2.19
	機械	4.44
	電気機器	17.90
	輸送用機器	8.88
	精密機器	2.52
	その他製品	4.55
	電気・ガス業	1.03
	陸運業	1.91
	海運業	1.56
	情報・通信業	7.57
	卸売業	2.67
	小売業	4.42
	銀行業	10.18
	証券、商品先物取引業	2.38
	保険業	4.62
	不動産業	1.04
	サービス業	5.06
合 計		99.47

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(A号)
該当事項はありません。