有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	50,579,094	32,817,962
第6期	55,326,734	42,840,116
第7期	53,451,243	21,362,309
第8期	70,979,781	56,657,203
第9期	52,710,065	19,360,240
第10期	54,051,839	81,047,381
第11期	48,869,540	19,965,621
第12期	51,601,686	18,278,353
第13期	76,502,213	99,066,641
第14期	63,554,187	58,286,427

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	33,436,936,960	74.19
特殊債券	日本	2,407,561,701	5.34
社債券	日本	8,316,575,000	18.45
	アメリカ	505,705,000	1.12
	小計	8,822,280,000	19.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	403,129,693	0.90
合計(純資産総額)		45,069,908,354	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	3,300,000,000	103.20	3,405,600,000	102.61	3,386,229,000	1.900	2016/6/20	7.51
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	3,000,000,000	100.09	3,002,970,000	100.08	3,002,580,000	0.100	2015/12/15	6.66
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,300,000,000	100.63	2,314,551,000	102.20	2,350,738,000	0.500	2024/9/20	5.22
日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	2,100,000,000	100.19	2,104,074,000	100.18	2,103,885,000	0.100	2017/1/15	4.67
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,900,000,000	102.31	1,943,996,000	105.15	1,998,002,000	0.800	2023/6/20	4.43
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,900,000,000	101.36	1,925,948,000	103.25	1,961,807,000	0.600	2024/6/20	4.35
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,800,000,000	102.56	1,846,146,000	105.10	1,891,800,000	0.800	2022/12/20	4.20
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,600,000,000	105.32	1,685,178,000	112.79	1,804,672,000	1.700	2033/6/20	4.00
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,600,000,000	101.05	1,616,870,000	103.35	1,653,648,000	0.600	2023/12/20	3.67
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	104.02	1,352,339,000	108.72	1,413,412,000	1.500	2034/3/20	3.14
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,200,000,000	102.14	1,225,702,000	102.11	1,225,368,000	0.500	2024/12/20	2.72
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	104.71	837,732,000	110.66	885,352,000	1.600	2033/12/20	1.96
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	800,000,000	105.78	846,307,000	106.56	852,496,000	1.400	2034/9/20	1.89
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	117.42	704,526,000	126.08	756,486,000	2.500	2035/9/20	1.68
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	600,000,000	105.40	632,400,000	113.19	679,140,000	1.700	2032/12/20	1.51
日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	600,000,000	102.13	612,810,000	101.79	610,782,000	1.600	2016/3/20	1.36
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	500,000,000	112.10	560,515,000	118.92	594,600,000	2.000	2031/3/20	1.32
日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	500,000,000	106.62	533,103,000	109.84	549,210,000	1.700	2044/3/20	1.22
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	400,000,000	114.24	456,980,000	122.99	491,976,000	2.300	2039/3/20	1.09
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	400,000,000	115.61	462,440,000	119.68	478,724,000	2.100	2026/12/20	1.06
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	400,000,000	106.62	426,492,000	113.80	455,220,000	1.700	2031/12/20	1.01
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	350,000,000	116.36	407,284,500	121.90	426,650,000	2.200	2029/6/20	0.95
日本	国債証券	第4回利付国債(40年)	300,000,000	114.98	344,940,000	123.18	369,546,000	2.200	2051/3/20	0.82
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	300,000,000	112.59	337,785,000	121.33	364,008,000	2.200	2041/3/20	0.81
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	300,000,000	114.27	342,816,000	117.72	353,160,000	2.000	2025/12/20	0.78
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	300,000,000	110.33	331,002,000	117.28	351,852,000	1.900	2031/6/20	0.78
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	108.26	324,789,000	117.08	351,267,000	2.000	2042/3/20	0.78
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	300,000,000	108.01	324,036,000	115.32	345,960,000	1.800	2032/3/20	0.77
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	300,000,000	106.38	319,155,000	113.72	341,175,000	1.700	2032/3/20	0.76
日本	特殊債券	第5回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	107.08	321,258,000	106.24	318,735,000	1.860	2018/9/20	0.71

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.19
特殊債券	5.34
社債券	19.57
合計	99.11

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。