有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	91,297,686	83,554,727
第16期	72,874,915	53,163,643
第17期	66,983,750	59,606,721
第18期	56,806,622	55,738,277
第19期	65,394,672	49,496,641
第20期	64,029,330	54,114,258
第21期	53,895,829	53,527,461
第22期	47,446,232	45,267,747
第23期	46,520,960	52,648,203
第24期	50,839,694	53,373,149

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	207,281,997,200	54.06
地方債証券	日本	4,521,890,600	1.18
特殊債券	日本	14,695,987,276	3.83
社債券	日本	125,244,529,700	32.66
	アメリカ	1,489,890,000	0.39
	小計	126,734,419,700	33.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,215,515,297	7.88
合計(純資産総額)		383,449,810,073	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	26,819,100,000	6.99
合計	買建	-	26,819,100,000	6.99

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	467 2年国債	44,800,000,000	100.02	44,810,147,000	100.02	44,808,064,000	0.600	2026/12/01	11.69
日本	国債証券	465 2年国債	9,468,000,000	99.97	9,465,542,200	99.69	9,438,649,200	0.400	2026/10/01	2.46
日本	国債証券	364 10年国債	9,300,000,000	95.71	8,900,892,000	95.36	8,868,759,000	0.100	2031/09/20	2.31
日本	国債証券	190 20年国債	8,849,000,000	98.85	8,747,406,000	98.78	8,740,865,220	1.800	2044/09/20	2.28
日本	国債証券	464 2年国債	5,600,000,000	100.04	5,602,355,000	99.71	5,583,928,000	0.400	2026/09/01	1.46
日本	国債証券	366 10年国債	5,600,000,000	95.56	5,351,528,000	95.46	5,345,760,000	0.200	2032/03/20	1.39
日本	国債証券	169 20年国債	6,100,000,000	85.52	5,216,611,000	84.34	5,144,984,000	0.300	2039/06/20	1.34
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.06	5,003,095,000	1.934	2084/06/25	1.30
日本	国債証券	167 20年国債	5,330,000,000	91.48	4,876,113,400	87.80	4,679,899,900	0.500	2038/12/20	1.22
日本	国債証券	376 10年国債	4,500,000,000	98.55	4,434,739,000	98.33	4,424,940,000	0.900	2034/09/20	1.15
日本	国債証券	189 20年国債	4,377,000,000	101.93	4,461,640,500	100.64	4,405,144,110	1.900	2044/06/20	1.15
日本	国債証券	82 30年国債	4,850,000,000	96.81	4,695,247,500	90.71	4,399,483,500	1.800	2054/03/20	1.15
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	87.78	4,257,524,000	83.68	4,058,528,500	0.400	2040/06/20	1.06
日本	国債証券	375 10年国債	4,013,000,000	102.45	4,111,397,200	100.39	4,028,490,180	1.100	2034/06/20	1.05
日本	国債証券	186 20年国債	4,220,000,000	100.89	4,257,731,300	95.00	4,009,168,800	1.500	2043/09/20	1.05
日本	国債証券	468 2年国債	4,000,000,000	99.99	3,999,760,000	100.00	4,000,000,000	0.600	2027/01/01	1.04
日本	国債証券	165 20年国債	4,300,000,000	92.42	3,974,060,000	88.71	3,814,401,000	0.500	2038/06/20	0.99
日本	国債証券	67 30年国債	5,280,000,000	75.92	4,008,316,200	70.50	3,722,452,800	0.600	2050/06/20	0.97
日本	社債券	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	100.00	3,700,000,000	99.20	3,670,425,900	2.328	2064/06/13	0.96
日本	国債証券	183 20年国債	3,800,000,000	100.37	3,814,174,000	94.32	3,584,008,000	1.400	2042/12/20	0.93
日本	国債証券	80 30年国債	3,880,000,000	101.87	3,952,387,000	91.12	3,535,378,400	1.800	2053/09/20	0.92
日本	社債券	13 日本航空	3,500,000,000	100.00	3,500,000,000	98.26	3,439,215,500	1.634	2034/05/23	0.90
日本	国債証券	168 20年国債	3,800,000,000	86.36	3,281,526,000	86.06	3,270,432,000	0.400	2039/03/20	0.85
日本	国債証券	365 10年国債	3,200,000,000	95.91	3,068,999,000	95.08	3,042,400,000	0.100	2031/12/20	0.79
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	100.48	3,265,502,500	93.60	3,042,097,500	1.500	2044/12/20	0.79
日本	社債券	17みずほFG劣後FR	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	99.57	2,987,145,000	1.966	-	0.78
日本	国債証券	164 20年国債	3,260,000,000	92.82	3,025,834,200	89.13	2,905,572,800	0.500	2038/03/20	0.76
日本	国債証券	84 30年国債	2,990,000,000	96.60	2,888,340,000	96.81	2,894,678,800	2.100	2054/09/20	0.75
日本	国債証券	75 30年国債	3,450,000,000	90.93	3,137,001,000	81.73	2,819,616,000	1.300	2052/06/20	0.74
日本	国債証券	175 20年国債	3,350,000,000	88.34	2,959,347,000	84.15	2,818,958,000	0.500	2040/12/20	0.74

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.06
地方債証券	1.18
特殊債券	3.83
社債券	33.05
合 計	92.12

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0703月 2025年3月	買建	189	日本・円	26,903,271,060	26,819,100,000	6.99

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。