有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	52,710,065	19,360,240
第10期	54,051,839	81,047,381
第11期	48,869,540	19,965,621
第12期	51,601,686	18,278,353
第13期	76,502,213	99,066,641
第14期	63,554,187	58,286,427
第15期	91,297,686	83,554,727
第16期	72,874,915	53,163,643
第17期	66,983,750	59,606,721
第18期	56,806,622	55,738,277

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	95,612,294,300	43.26
地方債証券	日本	41,051,080,100	18.57
特殊債券	日本	42,384,523,106	19.18
社債券	日本	39,867,549,000	18.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,123,101,555	0.95
合計(純資産総額)		221,038,548,061	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	12,070,000,000	113.11	13,652,377,000	113.59	13,711,157,900	1.200	2035/9/20	6.20
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	7,780,000,000	114.90	8,939,718,400	115.23	8,964,971,800	1.300	2035/6/20	4.06
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	8,410,000,000	97.30	8,183,397,100	99.63	8,379,303,500	0.700	2048/6/20	3.79
日本	国債証券	第394回利付国債(2年)	7,550,000,000	100.47	7,585,518,000	100.45	7,584,503,500	0.100	2020/11/1	3.43
日本	地方債証券	第174回共同発行市場公募地方債	6,400,000,000	99.89	6,393,257,000	100.47	6,430,592,000	0.145	2027/9/24	2.91
日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	6,170,000,000	100.45	6,198,208,400	100.46	6,198,875,600	0.100	2020/12/1	2.80
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,440,000,000	120.85	5,365,785,800	120.73	5,360,722,800	1.700	2033/6/20	2.43
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	4,100,000,000	122.06	5,004,700,000	121.69	4,989,618,000	1.900	2031/6/20	2.26
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	4,400,000,000	100.03	4,401,441,000	100.12	4,405,676,000	0.001	2022/2/25	1.99
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	4,100,000,000	99.85	4,093,854,000	100.35	4,114,391,000	0.500	2038/3/20	1.86
日本	地方債証券	第112回大阪府公募公債(5年)	4,100,000,000	100.15	4,106,191,000	100.11	4,104,756,000	0.157	2019/11/27	1.86
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	2,900,000,000	102.20	2,963,839,000	102.47	2,971,804,000	0.900	2057/3/20	1.34
日本	社債券	第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	2,900,000,000	100.00	2,900,000,000	99.85	2,895,853,000	0.050	2021/12/20	1.31
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	2,340,000,000	118.92	2,782,767,600	119.55	2,797,516,800	1.600	2033/12/20	1.27
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	2,300,000,000	121.79	2,801,273,000	121.13	2,785,990,000	1.800	2032/3/20	1.26
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	2,100,000,000	121.46	2,550,660,000	120.90	2,538,963,000	1.900	2030/9/20	1.15
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	2,400,000,000	103.77	2,490,600,000	104.55	2,509,392,000	0.700	2037/3/20	1.14
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	1,900,000,000	113.69	2,160,129,000	118.00	2,242,152,000	1.400	2045/9/20	1.01
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	99.99	1,999,980,000	0.110	2023/6/6	0.90
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.74	1,994,860,000	99.71	1,994,280,000	0.030	2020/6/19	0.90
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,900,000,000	102.22	1,942,313,000	101.23	1,923,484,000	1.200	2019/12/27	0.87
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.36	1,906,954,000	100.32	1,906,251,000	0.074	2021/11/17	0.86
日本	地方債証券	第231回神奈川県公募公債	1,700,000,000	100.46	1,707,899,000	101.06	1,718,173,000	0.220	2027/12/20	0.78
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	99.90	1,698,436,000	100.02	1,700,442,000	0.114	2022/8/30	0.77
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	133.73	1,685,010,600	133.97	1,688,097,600	2.200	2041/3/20	0.76
日本	地方債証券	第692回東京都公募公債	1,600,000,000	103.46	1,655,416,000	102.62	1,641,968,000	1.350	2020/12/18	0.74
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	103.70	1,555,545,000	103.32	1,549,800,000	0.739	2023/10/27	0.70
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	119.66	1,435,980,000	120.34	1,444,188,000	1.500	2044/12/20	0.65
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	1,200,000,000	120.14	1,441,752,000	119.83	1,438,056,000	1.700	2032/3/20	0.65
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	116.50	1,421,348,800	116.76	1,424,533,000	1.400	2034/9/20	0.64

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	43.26
地方債証券	18.57
特殊債券	19.18
社債券	18.04
合計	99.04

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。