有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	55,326,734	42,840,116
第7期	53,451,243	21,362,309
第8期	70,979,781	56,657,203
第9期	52,710,065	19,360,240
第10期	54,051,839	81,047,381
第11期	48,869,540	19,965,621
第12期	51,601,686	18,278,353
第13期	76,502,213	99,066,641
第14期	63,554,187	58,286,427
第15期	91,297,686	83,554,727

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	59,496,642,120	74.35
地方債証券	日本	4,556,768,000	5.69
特殊債券	日本	5,689,923,021	7.11
社債券	日本	7,489,041,200	9.36
	アメリカ	404,228,000	0.51
	小計	7,893,269,200	9.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,381,395,283	2.99
合計(純資産総額)		80,017,997,624	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	7,910,000,000	100.32	7,935,381,300	100.83	7,975,811,200	0.100	2020/12/20	9.97
日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	4,620,000,000	100.16	4,627,718,000	100.25	4,631,688,600	0.100	2017/7/15	5.79
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,930,000,000	100.60	3,953,908,300	100.77	3,960,614,700	0.200	2018/12/20	4.95
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,020,000,000	101.81	3,074,947,400	104.09	3,143,518,000	0.500	2024/9/20	3.93
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	2,900,000,000	101.26	2,936,598,500	107.97	3,131,333,000	1.200	2034/12/20	3.91
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	2,810,000,000	102.64	2,884,184,000	104.85	2,946,313,100	0.600	2023/12/20	3.68
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	2,480,000,000	108.26	2,684,945,000	111.72	2,770,656,000	1.400	2034/9/20	3.46
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	2,060,000,000	103.68	2,135,920,300	109.21	2,249,787,800	1.300	2035/6/20	2.81
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	1,720,000,000	102.54	1,763,801,400	110.53	1,901,116,000	1.500	2045/3/20	2.38
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,500,000,000	111.33	1,670,062,000	117.68	1,765,215,000	1.700	2033/6/20	2.21
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	101.52	1,593,917,200	103.05	1,618,010,600	0.400	2025/9/20	2.02
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,550,000,000	101.75	1,577,236,500	104.11	1,613,798,000	0.500	2024/12/20	2.02
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,500,000,000	100.07	1,501,050,000	100.66	1,509,915,000	0.100	2019/12/20	1.89
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	106.71	1,387,269,000	113.87	1,480,375,000	1.500	2034/3/20	1.85
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,400,000,000	102.54	1,435,646,000	104.89	1,468,530,000	0.600	2024/6/20	1.84
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	99.99	1,419,858,000	100.70	1,429,982,600	0.100	2020/3/20	1.79
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	100.88	1,331,626,000	103.12	1,361,210,400	0.400	2025/6/20	1.70
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,060,000,000	121.95	1,292,764,700	126.89	1,345,129,400	2.200	2041/3/20	1.68
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	108.71	869,704,000	115.77	926,184,000	1.600	2033/12/20	1.16
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	840,000,000	100.87	847,376,400	107.78	905,410,800	1.400	2045/9/20	1.13
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	850,000,000	100.85	857,225,000	103.17	877,021,500	0.400	2025/3/20	1.10
日本	社債券	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債	800,000,000	100.66	805,324,000	100.39	803,128,000	1.050	2016/8/5	1.00
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	650,000,000	119.29	775,423,700	122.41	795,723,500	2.000	2030/6/20	0.99
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	123.44	740,688,000	130.95	785,712,000	2.500	2035/9/20	0.98
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	730,000,000	102.23	746,290,100	107.14	782,187,700	1.200	2035/9/20	0.98
日本	地方債証券	平成24年度第11回埼玉県公募公債(5年)	700,000,000	100.12	700,854,000	100.13	700,938,000	0.142	2018/3/27	0.88
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	600,000,000	114.55	687,354,000	116.45	698,742,000	2.000	2025/3/19	0.87
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	530,000,000	118.43	627,696,500	122.73	650,484,900	2.000	2031/3/20	0.81
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	600,000,000	100.31	601,878,000	100.78	604,734,000	0.100	2020/9/20	0.76
日本	地方債証券	平成25年度第1回京都市公募公債	600,000,000	100.67	604,056,000	100.55	603,354,000	0.347	2018/7/20	0.75

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.35
地方債証券	5.69
特殊債券	7.11
社債券	9.86
合計	97.02

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。