有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	53,451,243	21,362,309
第8期	70,979,781	56,657,203
第9期	52,710,065	19,360,240
第10期	54,051,839	81,047,381
第11期	48,869,540	19,965,621
第12期	51,601,686	18,278,353
第13期	76,502,213	99,066,641
第14期	63,554,187	58,286,427
第15期	91,297,686	83,554,727
第16期	72,874,915	53,163,643

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	86,791,609,060	72.03
地方債証券	日本	6,162,573,000	5.11
特殊債券	日本	14,936,702,494	12.40
社債券	日本	10,544,864,000	8.75
	アメリカ	400,968,000	0.33
	小計	10,945,832,000	9.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,658,570,861	1.38
合計(純資産総額)		120,495,287,415	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	11,150,000,000	101.47	11,314,199,500	100.89	11,249,681,000	0.100	2020/12/20	9.34
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	9,560,000,000	116.61	11,148,458,300	112.45	10,750,698,000	1.200	2035/9/20	8.92
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	7,150,000,000	101.53	7,259,950,000	100.92	7,216,423,500	0.100	2021/3/20	5.99
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	4,300,000,000	105.09	4,518,976,000	104.74	4,504,078,000	0.600	2024/6/20	3.74
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,720,000,000	105.35	3,919,020,000	104.05	3,870,771,600	0.500	2024/9/20	3.21
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,620,000,000	102.14	3,697,470,300	100.82	3,649,937,400	0.100	2026/3/20	3.03
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	3,480,000,000	101.74	3,540,840,000	100.75	3,506,239,200	0.100	2026/6/20	2.91
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	2,590,000,000	128.28	3,322,618,800	125.29	3,245,088,700	2.200	2029/6/20	2.69
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	2,280,000,000	127.81	2,914,068,700	124.68	2,842,840,800	2.000	2031/3/20	2.36
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	1,950,000,000	126.00	2,457,171,000	123.99	2,417,805,000	2.000	2030/6/20	2.01
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,890,000,000	118.37	2,237,330,000	114.38	2,161,895,400	1.300	2035/6/20	1.79
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	103.64	2,114,386,600	102.64	2,093,856,000	0.300	2025/12/20	1.74
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,590,000,000	125.95	2,002,644,700	121.28	1,928,463,300	1.700	2033/6/20	1.60
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.42	1,908,075,000	100.41	1,907,790,000	0.074	2021/11/17	1.58
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,750,000,000	105.52	1,846,623,000	104.14	1,822,502,500	0.500	2024/12/20	1.51
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	136.60	1,721,185,200	134.95	1,700,420,400	2.200	2041/3/20	1.41
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	104.66	1,643,177,700	103.48	1,624,667,400	0.400	2025/9/20	1.35
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	105.18	1,577,700,000	104.75	1,571,355,000	0.739	2023/10/27	1.30
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	120.32	1,564,160,000	118.08	1,535,092,000	1.500	2034/3/20	1.27
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,200,000,000	123.53	1,482,368,000	119.72	1,436,640,000	1.600	2033/12/20	1.19
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	101.26	1,437,892,000	100.78	1,431,189,600	0.100	2020/3/20	1.19
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	118.48	1,445,468,200	116.34	1,419,384,600	1.400	2034/9/20	1.18
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,400,000,000	101.18	1,416,520,000	100.75	1,410,598,000	0.100	2019/12/20	1.17
日本	国債証券	第138回利付国債(20年)	1,180,000,000	121.14	1,429,524,900	118.07	1,393,249,600	1.500	2032/6/20	1.16
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	104.68	1,381,828,800	103.42	1,365,210,000	0.400	2025/6/20	1.13
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,100,000,000	101.06	1,111,712,000	100.67	1,107,447,000	0.100	2026/9/20	0.92
日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,035,000,000	104.88	1,085,552,910	104.55	1,082,175,300	0.645	2024/3/29	0.90
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	900,000,000	114.77	1,032,930,000	112.83	1,015,515,000	1.200	2034/12/20	0.84
日本	地方債証券	第37回横浜市公募公債(5年)	1,000,000,000	100.60	1,006,050,000	100.43	1,004,350,000	0.245	2018/10/23	0.83
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	800,000,000	102.64	821,168,000	102.55	820,416,000	0.502	2021/12/24	0.68

ロ 種類別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	72.03
地方債証券	5.11
特殊債券	12.40
社債券	9.08
合計	98.62

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。