有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	54,051,839	81,047,381
第11期	48,869,540	19,965,621
第12期	51,601,686	18,278,353
第13期	76,502,213	99,066,641
第14期	63,554,187	58,286,427
第15期	91,297,686	83,554,727
第16期	72,874,915	53,163,643
第17期	66,983,750	59,606,721
第18期	56,806,622	55,738,277
第19期	65,394,672	49,496,641

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	125,389,956,957	59.15
地方債証券	日本	22,213,453,000	10.48
特殊債券	日本	19,973,309,347	9.42
社債券	日本	43,750,998,000	20.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	672,666,012	0.31
合計(純資産総額)		212,000,383,316	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	32,110,000,000	101.95	32,737,169,500	101.21	32,500,136,500	0.100	2029/9/20	15.33
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	7,190,000,000	101.06	7,266,547,000	101.08	7,268,227,200	0.100	2024/9/20	3.43
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	6,210,000,000	114.36	7,101,756,000	116.10	7,210,368,900	1.200	2035/9/20	3.40
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,610,000,000	121.39	5,596,295,800	121.47	5,600,181,900	1.700	2033/6/20	2.64
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	5,000,000,000	102.10	5,105,100,000	101.48	5,074,300,000	0.100	2026/9/20	2.39
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	4,840,000,000	100.80	4,878,745,500	102.46	4,959,354,400	0.400	2039/3/20	2.34
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	4,500,000,000	102.36	4,606,200,000	101.60	4,572,135,000	0.100	2027/12/20	2.16
日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	4,220,000,000	104.35	4,418,304,973	102.90	4,362,007,557	0.100	2029/3/10	2.06
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	3,630,000,000	115.97	4,209,711,000	117.45	4,263,652,800	1.300	2035/6/20	2.01
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	3,350,000,000	106.32	3,561,739,000	108.13	3,622,589,500	0.700	2038/9/20	1.71
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	2,900,000,000	106.48	3,088,123,000	116.19	3,369,510,000	0.900	2057/3/20	1.59
日本	地方債証券	第703回東京都公募公債	3,200,000,000	102.53	3,281,004,000	101.97	3,263,040,000	0.990	2021/12/20	1.54
日本	社債券	第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	2,900,000,000	99.82	2,895,012,000	99.90	2,897,245,000	0.050	2021/12/20	1.37
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	2,780,000,000	103.20	2,869,071,200	102.61	2,852,669,200	0.500	2049/3/20	1.35
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	2,400,000,000	105.75	2,538,192,000	108.31	2,599,512,000	0.700	2037/3/20	1.23
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	2,360,000,000	102.10	2,409,560,000	108.21	2,553,897,600	0.700	2048/6/20	1.20
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	2,090,000,000	119.93	2,506,537,000	120.64	2,521,417,800	1.600	2033/12/20	1.19
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	1,900,000,000	120.24	2,284,598,000	125.65	2,387,350,000	1.400	2045/9/20	1.13
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	1,800,000,000	123.12	2,216,230,000	121.34	2,184,156,000	1.900	2031/6/20	1.03
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.76	1,995,260,000	99.93	1,998,720,000	0.030	2020/6/19	0.94
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	99.77	1,995,460,000	99.92	1,998,420,000	0.110	2023/6/6	0.94
日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	1,470,000,000	130.82	1,923,068,700	134.31	1,974,445,200	2.000	2040/9/20	0.93
日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	1,860,000,000	106.56	1,982,086,700	99.86	1,857,544,800	0.400	2049/6/20	0.88
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	1,660,000,000	102.56	1,702,496,000	108.20	1,796,203,000	0.700	2048/12/20	0.85
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	135.35	1,705,460,400	139.11	1,752,899,400	2.200	2041/3/20	0.83
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	100.10	1,701,700,000	100.05	1,700,935,000	0.114	2022/8/30	0.80
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	1,300,000,000	121.32	1,577,160,000	121.22	1,575,860,000	1.800	2032/3/20	0.74
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,320,000,000	117.90	1,556,368,000	118.49	1,564,120,800	1.400	2034/9/20	0.74
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	103.28	1,549,305,000	102.85	1,542,750,000	0.739	2023/10/27	0.73
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	122.42	1,469,076,000	127.56	1,530,744,000	1.500	2044/12/20	0.72

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	59.15
地方債証券	10.48
特殊債券	9.42
社債券	20.64
合計	99.68

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。