有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	76,502,213	99,066,641
第14期	63,554,187	58,286,427
第15期	91,297,686	83,554,727
第16期	72,874,915	53,163,643
第17期	66,983,750	59,606,721
第18期	56,806,622	55,738,277
第19期	65,394,672	49,496,641
第20期	64,029,330	54,114,258
第21期	53,895,829	53,527,461
第22期	47,446,232	45,267,747

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	221,301,668,850	78.07
地方債証券	日本	5,809,733,000	2.05
特殊債券	日本	15,092,415,035	5.32
社債券	日本	37,231,284,300	13.13
	アメリカ	1,184,276,000	0.42
	小計	38,415,560,300	13.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,837,793,179	1.01
合計(純資産総額)		283,457,170,364	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	443 2年国債	32,370,000,000	100.01	32,372,797,700	99.96	32,357,375,700	0.005	2024/12/01	11.42
日本	国債証券	442 2年国債	31,350,000,000	100.05	31,366,112,000	99.95	31,335,579,000	0.005	2024/11/01	11.05
日本	国債証券	358 10年国債	15,170,000,000	99.35	15,071,581,000	97.52	14,794,239,100	0.100	2030/03/20	5.22
日本	国債証券	357 10年国債	13,950,000,000	99.13	13,828,198,500	97.77	13,638,915,000	0.100	2029/12/20	4.81
日本	国債証券	153 5年国債	8,450,000,000	99.83	8,435,640,500	99.09	8,373,443,000	0.005	2027/06/20	2.95
日本	国債証券	354 10年国債	8,250,000,000	100.44	8,286,461,000	98.42	8,119,732,500	0.100	2029/03/20	2.86
日本	国債証券	140 20年国債	7,200,000,000	114.40	8,237,058,000	111.32	8,014,896,000	1.700	2032/09/20	2.83
日本	国債証券	440 2年国債	7,350,000,000	100.13	7,359,858,500	99.96	7,346,913,000	0.005	2024/09/01	2.59
日本	国債証券	439 2年国債	6,700,000,000	100.17	6,711,681,000	99.96	6,697,320,000	0.005	2024/08/01	2.36
日本	国債証券	182 20年国債	5,600,000,000	99.04	5,546,235,500	96.86	5,424,272,000	1.100	2042/09/20	1.91
日本	国債証券	353 10年国債	5,500,000,000	100.39	5,521,698,000	98.60	5,422,890,000	0.100	2028/12/20	1.91
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	93.19	4,519,723,000	87.51	4,243,992,500	0.400	2040/06/20	1.50
日本	国債証券	75 30年国債	4,450,000,000	98.60	4,387,548,000	94.09	4,186,871,500	1.300	2052/06/20	1.48
日本	国債証券	149 20年国債	3,810,000,000	114.63	4,367,498,100	108.66	4,139,869,800	1.500	2034/06/20	1.46
日本	国債証券	165 20年国債	4,000,000,000	100.13	4,005,114,000	92.07	3,682,920,000	0.500	2038/06/20	1.30
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	116.71	3,792,974,500	102.71	3,338,205,000	1.500	2044/12/20	1.18
日本	国債証券	167 20年国債	3,630,000,000	98.88	3,589,458,000	91.24	3,311,830,500	0.500	2038/12/20	1.17
日本	国債証券	145 20年国債	2,860,000,000	116.23	3,324,152,000	111.21	3,180,520,200	1.700	2033/06/20	1.12
日本	国債証券	67 30年国債	3,880,000,000	93.87	3,642,213,800	79.04	3,066,674,400	0.600	2050/06/20	1.08
日本	国債証券	70 30年国債	3,800,000,000	91.98	3,495,400,000	80.55	3,060,938,000	0.700	2051/03/20	1.08
日本	国債証券	175 20年国債	3,050,000,000	95.58	2,915,145,000	88.35	2,694,736,000	0.500	2040/12/20	0.95
日本	国債証券	164 20年国債	2,910,000,000	96.95	2,821,245,000	92.49	2,691,313,500	0.500	2038/03/20	0.95
日本	国債証券	74 30年国債	2,920,000,000	94.63	2,763,289,400	86.76	2,533,450,400	1.000	2052/03/20	0.89
日本	国債証券	154 20年国債	2,160,000,000	110.81	2,393,593,200	104.37	2,254,456,800	1.200	2035/09/20	0.80
日本	国債証券	153 20年国債	2,130,000,000	112.19	2,389,730,300	105.72	2,251,921,200	1.300	2035/06/20	0.79
日本	国債証券	170 20年国債	2,550,000,000	93.85	2,393,052,000	87.11	2,221,279,500	0.300	2039/09/20	0.78
日本	国債証券	163 20年国債	2,250,000,000	102.25	2,300,549,000	94.24	2,120,467,500	0.600	2037/12/20	0.75
日本	社債券	92 東日本高速道	2,100,000,000	100.00	2,100,000,000	99.71	2,093,935,200	0.051	2024/06/20	0.74
日本	国債証券	24 物価連動国債	1,920,000,000	106.51	2,044,930,972	103.80	2,073,654,950	0.100	2029/03/10	0.73
日本	国債証券	76 30年国債	2,150,000,000	96.89	2,083,111,500	95.88	2,061,334,000	1.400	2052/09/20	0.73

ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.07
地方債証券	2.05
特殊債券	5.32
社債券	13.55
合 計	99.00

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。