有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	72,874,915	53,163,643
第17期	66,983,750	59,606,721
第18期	56,806,622	55,738,277
第19期	65,394,672	49,496,641
第20期	64,029,330	54,114,258
第21期	53,895,829	53,527,461
第22期	47,446,232	45,267,747
第23期	46,520,960	52,648,203
第24期	50,839,694	53,373,149
第25期	54,496,043	53,852,355

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	248,693,482,450	58.65
地方債証券	日本	3,897,631,600	0.92
特殊債券	日本	11,863,326,113	2.80
社債券	日本	153,901,141,900	36.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,664,608,529	1.33
合計(純資産総額)		424,020,190,592	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	1,853,740,000	0.44
合計	買建	-	1,853,740,000	0.44

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	42,100,000,000	99.91	42,061,669,500	99.86	42,042,323,000	1.100	2028/01/01	9.92
日本	国債証券	478 2年国債	24,500,000,000	100.05	24,513,089,000	99.76	24,440,955,000	1.000	2027/11/01	5.76
日本	国債証券	477 2年国債	22,800,000,000	100.15	22,835,084,000	99.80	22,755,312,000	1.000	2027/10/01	5.37
日本	国債証券	194 20年国債	14,654,000,000	97.60	14,301,963,800	96.46	14,135,688,020	2.700	2045/09/20	3.33
日本	国債証券	180 5年国債	11,980,000,000	99.62	11,934,903,000	98.25	11,769,990,600	1.100	2030/06/20	2.78
日本	国債証券	364 10年国債	9,100,000,000	93.20	8,480,887,000	91.72	8,346,884,000	0.100	2031/09/20	1.97
日本	国債証券	88 30年国債	7,890,000,000	98.84	7,798,756,600	96.97	7,651,090,800	3.200	2055/09/20	1.80
日本	国債証券	164 20年国債	6,910,000,000	85.99	5,942,130,900	80.77	5,581,207,000	0.500	2038/03/20	1.32
日本	国債証券	476 2年国債	4,920,000,000	100.02	4,921,089,200	99.68	4,904,403,600	0.900	2027/09/01	1.16
日本	国債証券	167 20年国債	5,830,000,000	83.79	4,885,240,600	78.92	4,601,094,300	0.500	2038/12/20	1.09
日本	国債証券	169 20年国債	6,100,000,000	80.44	4,906,718,000	75.42	4,600,620,000	0.300	2039/06/20	1.09
日本	国債証券	173 20年国債	6,180,000,000	79.45	4,910,234,200	74.12	4,580,677,800	0.400	2040/06/20	1.08
日本	国債証券	67 30年国債	8,180,000,000	64.52	5,277,785,200	55.43	4,534,419,400	0.600	2050/06/20	1.07
日本	国債証券	170 20年国債	5,800,000,000	79.36	4,602,828,000	74.79	4,337,936,000	0.300	2039/09/20	1.02
日本	国債証券	181 5年国債	4,310,000,000	100.24	4,320,414,000	98.90	4,262,719,300	1.300	2030/09/20	1.01
日本	国債証券	379 10年国債	4,400,000,000	98.77	4,345,928,000	95.57	4,204,992,000	1.500	2035/06/20	0.99
日本	国債証券	165 20年国債	5,000,000,000	84.76	4,237,768,000	80.17	4,008,350,000	0.500	2038/06/20	0.95
日本	国債証券	373 10年国債	4,100,000,000	93.75	3,843,794,000	90.64	3,716,199,000	0.600	2033/12/20	0.88
日本	社債券	115 トヨタフアイナンス	3,700,000,000	100.00	3,700,000,000	97.90	3,622,181,600	1.708	2032/10/15	0.85
日本	国債証券	183 20年国債	4,400,000,000	89.28	3,928,290,000	81.79	3,598,628,000	1.400	2042/12/20	0.85
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	3,600,000,000	99.23	3,572,280,000	98.60	3,549,585,600	1.934	2084/06/25	0.84
日本	国債証券	186 20年国債	4,220,000,000	90.54	3,820,914,600	81.85	3,454,027,800	1.500	2043/09/20	0.81
日本	社債券	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	97.31	3,600,340,500	93.17	3,447,352,900	2.328	2064/06/13	0.81
日本	社債券	24三井住友FG劣FR	3,400,000,000	100.00	3,400,000,000	100.13	3,404,556,000	2.500	-	0.80
日本	社債券	13 日本航空	3,500,000,000	95.18	3,331,394,500	90.42	3,164,542,500	1.634	2034/05/23	0.75
日本	社債券	31 商船三井	3,200,000,000	100.00	3,200,000,000	98.36	3,147,593,600	1.736	2030/09/04	0.74
日本	社債券	17みずほFG劣後FR	3,000,000,000	98.97	2,969,076,000	98.73	2,961,834,000	1.966	-	0.70
日本	国債証券	168 20年国債	3,800,000,000	82.15	3,121,700,000	77.20	2,933,600,000	0.400	2039/03/20	0.69
日本	国債証券	82 30年国債	4,050,000,000	81.32	3,293,460,000	71.46	2,894,130,000	1.800	2054/03/20	0.68
日本	社債券	93 小田急電鉄	2,900,000,000	100.00	2,900,000,000	99.18	2,876,246,100	1.949	2032/12/10	0.68

ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	58.65
地方債証券	0.92
特殊債券	2.80
社債券	36.30
合 計	98.66

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0803月 2026年3月	買建	14	日本・円	1,854,141,560	1,853,740,000	0.44

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。