有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	63,554,187	58,286,427
第15期	91,297,686	83,554,727
第16期	72,874,915	53,163,643
第17期	66,983,750	59,606,721
第18期	56,806,622	55,738,277
第19期	65,394,672	49,496,641
第20期	64,029,330	54,114,258
第21期	53,895,829	53,527,461
第22期	47,446,232	45,267,747
第23期	46,520,960	52,648,203

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	204,678,776,550	64.39
地方債証券	日本	4,590,922,200	1.44
特殊債券	日本	15,975,463,215	5.03
社債券	日本	63,197,023,900	19.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,442,137,073	9.26
合計(純資産総額)		317,884,322,938	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	27,288,060,000	8.58
合計	買建	-	27,288,060,000	8.58

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	455 2年国債	48,100,000,000	99.88	48,042,276,000	99.96	48,081,241,000	0.005	2025/12/01	15.13
日本	国債証券	372 10年国債	19,200,000,000	101.20	19,430,504,000	101.70	19,525,440,000	0.800	2033/09/20	6.14
日本	国債証券	186 20年国債	13,620,000,000	99.11	13,498,802,000	101.86	13,873,195,800	1.500	2043/09/20	4.36
日本	国債証券	80 30年国債	7,730,000,000	103.48	7,998,805,000	103.30	7,985,012,700	1.800	2053/09/20	2.51
日本	国債証券	149 20年国債	7,010,000,000	108.73	7,621,913,000	108.11	7,578,581,100	1.500	2034/06/20	2.38
日本	国債証券	354 10年国債	6,850,000,000	98.79	6,767,115,000	99.31	6,802,392,500	0.100	2029/03/20	2.14
日本	国債証券	453 2年国債	5,300,000,000	99.86	5,292,468,000	99.97	5,298,569,000	0.005	2025/10/01	1.67
日本	国債証券	173 20年国債	4,850,000,000	88.29	4,282,210,500	88.10	4,272,704,500	0.400	2040/06/20	1.34
日本	国債証券	159 5年国債	4,100,000,000	99.56	4,082,097,000	99.65	4,085,486,000	0.100	2028/06/20	1.29
日本	国債証券	160 5年国債	4,000,000,000	99.84	3,993,644,000	100.09	4,003,520,000	0.200	2028/06/20	1.26
日本	国債証券	165 20年国債	4,300,000,000	92.61	3,982,088,000	92.81	3,990,615,000	0.500	2038/06/20	1.26
日本	国債証券	167 20年国債	4,330,000,000	92.42	4,001,637,000	92.00	3,983,470,100	0.500	2038/12/20	1.25
日本	国債証券	183 20年国債	3,800,000,000	104.76	3,980,880,000	100.83	3,831,540,000	1.400	2042/12/20	1.21
日本	国債証券	364 10年国債	3,500,000,000	96.74	3,386,065,000	97.39	3,408,720,000	0.100	2031/09/20	1.07
日本	国債証券	45 30年国債	3,250,000,000	104.10	3,383,315,000	101.05	3,284,027,500	1.500	2044/12/20	1.03
日本	国債証券	67 30年国債	3,980,000,000	81.67	3,250,289,000	78.35	3,118,409,600	0.600	2050/06/20	0.98
日本	国債証券	164 20年国債	3,260,000,000	93.34	3,042,934,900	93.14	3,036,461,800	0.500	2038/03/20	0.96
日本	国債証券	70 30年国債	3,800,000,000	83.39	3,168,744,000	79.77	3,031,070,000	0.700	2051/03/20	0.95
日本	国債証券	155 20年国債	2,760,000,000	102.44	2,827,332,600	101.90	2,812,550,400	1.000	2035/12/20	0.88
日本	国債証券	75 30年国債	3,050,000,000	95.31	2,907,055,000	92.15	2,810,605,500	1.300	2052/06/20	0.88
日本	国債証券	170 20年国債	3,100,000,000	88.26	2,736,107,000	87.99	2,727,597,000	0.300	2039/09/20	0.86
日本	社債券	112 住友不動産	2,700,000,000	100.00	2,700,000,000	99.82	2,695,234,500	0.490	2028/08/09	0.85
日本	国債証券	185 20年国債	2,800,000,000	93.76	2,625,280,000	95.27	2,667,448,000	1.100	2043/06/20	0.84
日本	国債証券	175 20年国債	2,950,000,000	89.28	2,633,835,000	88.76	2,618,420,000	0.500	2040/12/20	0.82
日本	国債証券	60 30年国債	2,790,000,000	88.34	2,464,806,800	86.46	2,412,094,500	0.900	2048/09/20	0.76
日本	国債証券	76 30年国債	2,511,000,000	97.46	2,447,166,800	94.30	2,367,923,220	1.400	2052/09/20	0.74
日本	国債証券	163 20年国債	2,250,000,000	94.72	2,131,290,000	94.81	2,133,225,000	0.600	2037/12/20	0.67
日本	国債証券	151 20年国債	2,020,000,000	104.17	2,104,303,600	104.82	2,117,404,400	1.200	2034/12/20	0.67
日本	国債証券	59 30年国債	2,550,000,000	85.25	2,173,947,500	82.73	2,109,487,500	0.700	2048/06/20	0.66
日本	社債券	92 東日本高速道	2,100,000,000	99.91	2,098,051,200	100.10	2,102,198,700	0.051	2024/06/20	0.66

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.39
地方債証券	1.44
特殊債券	5.03
社債券	19.88
合 計	90.74

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0603月 2024年3月	買建	186	日本・円	27,148,716,440	27,288,060,000	8.58

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。