有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	51,601,686	18,278,353
第13期	76,502,213	99,066,641
第14期	63,554,187	58,286,427
第15期	91,297,686	83,554,727
第16期	72,874,915	53,163,643
第17期	66,983,750	59,606,721
第18期	56,806,622	55,738,277
第19期	65,394,672	49,496,641
第20期	64,029,330	54,114,258
第21期	53,895,829	53,527,461

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	151,734,851,127	70.53
地方債証券	日本	5,901,181,100	2.74
特殊債券	日本	15,661,778,223	7.28
社債券	日本	36,315,539,300	16.88
	アメリカ	2,284,158,000	1.06
	フランス	2,000,170,000	0.93
	小計	40,599,867,300	18.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,234,892,677	0.58
合計(純資産総額)		215,132,570,427	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	431 2年国債	15,900,000,000	100.23	15,937,035,000	100.20	15,931,800,000	0.005	2023/12/01	7.41
日本	国債証券	430 2年国債	15,400,000,000	100.25	15,437,794,000	100.19	15,429,414,000	0.005	2023/11/01	7.17
日本	国債証券	429 2年国債	9,400,000,000	100.23	9,421,716,000	100.18	9,417,108,000	0.005	2023/10/01	4.38
日本	国債証券	178 20年国債	6,150,000,000	100.68	6,191,886,000	100.45	6,177,675,000	0.500	2041/09/20	2.87
日本	国債証券	67 30年国債	5,530,000,000	97.97	5,417,741,000	97.98	5,418,017,500	0.600	2050/06/20	2.52
日本	国債証券	353 10年国債	5,300,000,000	100.99	5,352,356,000	101.08	5,357,346,000	0.100	2028/12/20	2.49
日本	国債証券	72 30年国債	5,200,000,000	100.48	5,224,769,500	100.25	5,212,792,000	0.700	2051/09/20	2.42
日本	国債証券	364 10年国債	5,000,000,000	100.40	5,019,848,000	100.29	5,014,450,000	0.100	2031/09/20	2.33
日本	国債証券	160 20年国債	3,900,000,000	106.15	4,140,042,000	105.74	4,123,821,000	0.700	2037/03/20	1.92
日本	国債証券	166 20年国債	3,720,000,000	104.74	3,896,381,300	105.28	3,916,230,000	0.700	2038/09/20	1.82
日本	国債証券	149 20年国債	3,360,000,000	116.31	3,908,167,800	115.94	3,895,651,200	1.500	2034/06/20	1.81
日本	国債証券	165 20年国債	3,750,000,000	102.21	3,833,050,000	102.18	3,831,562,500	0.500	2038/06/20	1.78
日本	国債証券	360 10年国債	3,610,000,000	100.44	3,625,863,000	100.83	3,639,854,700	0.100	2030/09/20	1.69
日本	国債証券	145 20年国債	2,860,000,000	118.04	3,375,825,000	117.46	3,359,327,400	1.700	2033/06/20	1.56
日本	国債証券	358 10年国債	3,120,000,000	100.75	3,143,490,000	100.99	3,150,763,200	0.100	2030/03/20	1.46
日本	国債証券	45 30年国債	2,500,000,000	120.50	3,012,622,000	120.59	3,014,850,000	1.500	2044/12/20	1.40
日本	国債証券	164 20年国債	2,710,000,000	102.55	2,779,105,000	102.30	2,772,330,000	0.500	2038/03/20	1.29
日本	国債証券	426 2年国債	2,700,000,000	100.26	2,706,929,500	100.16	2,704,212,000	0.005	2023/07/01	1.26
日本	国債証券	170 20年国債	2,450,000,000	98.62	2,416,116,500	98.10	2,403,499,000	0.300	2039/09/20	1.12
日本	国債証券	48 30年国債	2,020,000,000	118.94	2,402,590,900	118.70	2,397,719,800	1.400	2045/09/20	1.11
日本	国債証券	61 30年国債	2,250,000,000	101.28	2,278,860,000	101.38	2,281,027,500	0.700	2048/12/20	1.06
日本	国債証券	147 20年国債	1,940,000,000	117.16	2,272,865,200	116.76	2,265,144,000	1.600	2033/12/20	1.05
日本	国債証券	163 20年国債	2,150,000,000	103.44	2,223,920,000	104.01	2,236,301,000	0.600	2037/12/20	1.04
日本	国債証券	59 30年国債	2,150,000,000	101.62	2,184,890,000	101.82	2,189,087,000	0.700	2048/06/20	1.02
日本	国債証券	24 物価連動国債	1,920,000,000	100.91	1,937,424,614	103.95	2,009,092,377	0.100	2029/03/10	0.93
日本	社債券	35 昭和電工	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	99.95	1,999,040,000	0.550	2031/12/02	0.93
日本	国債証券	167 20年国債	1,730,000,000	101.16	1,749,998,800	101.91	1,763,060,300	0.500	2038/12/20	0.82
日本	社債券	3 パナソニツク 劣後FR	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.95	1,716,116,000	1.000	2081/10/14	0.80
日本	国債証券	158 20年国債	1,620,000,000	103.35	1,674,203,500	103.04	1,669,167,000	0.500	2036/09/20	0.78
日本	国債証券	363 10年国債	1,650,000,000	100.58	1,659,513,000	100.42	1,656,979,500	0.100	2031/06/20	0.77

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.53
地方債証券	2.74
特殊債券	7.28
社債券	18.87
合 計	99.43

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。