有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC国内債券アクティブ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	48,869,540	19,965,621
第12期	51,601,686	18,278,353
第13期	76,502,213	99,066,641
第14期	63,554,187	58,286,427
第15期	91,297,686	83,554,727
第16期	72,874,915	53,163,643
第17期	66,983,750	59,606,721
第18期	56,806,622	55,738,277
第19期	65,394,672	49,496,641
第20期	64,029,330	54,114,258

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	119,485,471,486	63.44
地方債証券	日本	9,702,301,000	5.15
特殊債券	日本	16,240,394,797	8.62
社債券	日本	41,389,005,000	21.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,530,765,530	0.82
合計(純資産総額)		188,347,937,813	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	16,160,000,000	100.47	16,236,998,900	100.43	16,230,942,400	0.100	2022/12/1	8.62
日本	国債証券	第417回利付国債(2年)	11,640,000,000	100.46	11,694,282,800	100.40	11,687,607,600	0.100	2022/10/1	6.21
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	9,190,000,000	100.71	9,255,447,000	100.77	9,261,222,500	0.100	2030/9/20	4.92
日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	5,930,000,000	99.69	5,912,092,300	99.00	5,871,174,400	0.600	2050/6/20	3.12
日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	5,410,000,000	100.46	5,435,095,800	100.43	5,433,749,900	0.100	2022/11/1	2.88
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	3,850,000,000	101.08	3,891,624,800	101.07	3,891,426,000	0.100	2029/12/20	2.07
日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	3,720,000,000	102.85	3,856,207,297	100.50	3,734,898,786	0.100	2029/3/10	1.98
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	3,400,000,000	103.12	3,506,209,000	103.62	3,523,148,000	0.500	2036/9/20	1.87
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	3,250,000,000	109.91	3,572,075,000	106.19	3,451,175,000	0.700	2038/9/20	1.83
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	3,150,000,000	101.08	3,184,020,000	101.01	3,181,909,500	0.100	2030/3/20	1.69
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	2,650,000,000	122.41	3,243,865,000	119.31	3,161,953,500	1.700	2033/6/20	1.68
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	2,400,000,000	126.65	3,039,648,000	122.70	2,944,992,000	1.500	2044/12/20	1.56
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	2,280,000,000	118.59	2,703,852,000	115.45	2,632,396,800	1.300	2035/6/20	1.40
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	2,210,000,000	118.22	2,612,662,000	117.57	2,598,407,500	1.500	2034/6/20	1.38
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	2,520,000,000	108.54	2,735,208,000	102.51	2,583,403,200	0.700	2048/12/20	1.37
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	2,300,000,000	105.17	2,419,094,000	104.75	2,409,388,000	0.600	2037/12/20	1.28
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	2,300,000,000	102.40	2,355,315,000	102.89	2,366,493,000	0.500	2038/6/20	1.26
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,940,000,000	121.63	2,359,622,000	118.50	2,299,035,800	1.600	2033/12/20	1.22
日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	2,240,000,000	100.39	2,248,915,200	100.09	2,242,038,400	0.400	2040/9/20	1.19
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	1,800,000,000	122.26	2,200,734,000	119.30	2,147,526,000	1.900	2031/6/20	1.14
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	100.05	2,001,100,000	100.06	2,001,220,000	0.110	2023/6/6	1.06
日本	社債券	第19回株式会社デンソー無担保社債	2,000,000,000	100.00	2,000,060,000	99.87	1,997,420,000	0.001	2023/11/20	1.06
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	1,900,000,000	110.86	2,106,340,000	102.96	1,956,316,000	0.700	2048/6/20	1.04
日本	社債券	第3回九州電力株式会社利払繰延・期限前償還無担保	1,900,000,000	101.20	1,922,800,000	101.55	1,929,450,000	1.300	2080/10/15	1.02
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,690,000,000	116.58	1,970,202,000	114.12	1,928,729,400	1.200	2035/9/20	1.02
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	1,730,000,000	102.84	1,779,132,000	102.62	1,775,343,300	0.500	2038/12/20	0.94
日本	国債証券	第68回利付国債(30年)	1,710,000,000	99.31	1,698,268,200	98.87	1,690,813,800	0.600	2050/9/20	0.90
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	1,650,000,000	101.09	1,667,985,000	100.99	1,666,401,000	0.100	2025/9/20	0.88
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	102.82	1,542,360,000	102.02	1,530,420,000	0.739	2023/10/27	0.81
日本	社債券	第3回株式会社スシローグローバルホールディングス無担保社債	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	99.90	1,498,515,000	0.080	2023/11/27	0.80

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	63.44
地方債証券	5.15
特殊債券	8.62
社債券	21.97
合計	99.19

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。