三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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【提出】: 2015/01/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	29,432,879,949	円
Ⅱ 負債総額	222,387,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,210,492,479	円
Ⅳ 発行済口数	20,108,761,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4526	円
(1万口当たり純資産額)	(14,526	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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