- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,861,487,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,485,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,794,001,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,959,482,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,776 | 円) |