- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,904,604,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,761,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,855,842,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,130,856,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1069 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,069 | 円) |