三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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【提出】: 2024/01/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,488,662,577円
Ⅱ 負債総額	106,652,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,382,010,414円
Ⅳ 発行済口数	18,958,320,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9696円
(1万口当たり純資産額)	(9,696円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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