有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/10/20)

【提出】
2024/01/17 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額18,488,662,577円
Ⅱ 負債総額106,652,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,382,010,414円
Ⅳ 発行済口数18,958,320,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9696円
(1万口当たり純資産額)(9,696円)

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