有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/21-2022/10/20)

【提出】
2023/01/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額22,185,247,242円
Ⅱ 負債総額60,961,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,124,285,655円
Ⅳ 発行済口数20,625,676,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0727円
(1万口当たり純資産額)(10,727円)

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